本站讯息，6月4日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0218元，累计净值为1.0218元，较前一来往时高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮1.27%，近1年高潮2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比141.01%，现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报2.18%。

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