南边浩升肃穆优选 6 个月合手有期搀杂型   基金中基金（FOF）托管合同    基金管理东说念主：南边基金管理股份有限公司     基金托管东说念主：北京银行股份有限公司                                             托管合同 十六、基金托管合同的变更、远隔与基金财产的计帐 .......44                                         托管合同                一、基金托管合同当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：南边基金管理股份有限公司   住所：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   成立时候：1998 年 3 月 6 日   批准开采机关：中国证券监督管理委员会   批准开采文号：证监基字[1998]4 号   组织形势：股份有限公司   注册老本：东说念主民币 3.6172 亿元   不绝边界：基金召募、基金销售、财富管理、中国证监会许可的其它业务   存续期间：合手续不绝   （二）基金托管东说念主   称号：北京银行股份有限公司（简称北京银行）   住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层   办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号   法定代表东说念主：霍学文   成立时候：1996 年 1 月 29 日   批准开采机关和开采文号：中国东说念主民银行 1995 年 12 月 28 日《对于北京城 市融合银行开业的批复》（银复[1995]470 号）   组织形势：股份有限公司（上市）   注册老本：东说念主民币 2114298.4272 万元   存续期间：合手续不绝   不绝边界：罗致公众入款；披发短期、中期和遥远贷款；办理国内结算；办 理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同行拆借；提供担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看护箱业务； 办理处所财政信用盘活使用资金的请托贷款业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；同行外汇拆借；外洋结算；结汇、售汇；外汇单子的承兑和贴现；                                托管合同 外汇担保；资信探望、磋议、见证业务；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证 券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；绽开式证券投资基金代销业务；债券 结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其 它业务。                                   托管合同        二、基金托管合同的依据、目的和原则   签订本合同的依据是《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《中华东说念主民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）、《公开召募证券投 资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金销售机 构监督管理办法》、《公开召募证券投资基金信息表露管理办法》（以下简称《信 息表露办法》）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理章程》、《证券投 资基金信息表露内容与花式准则第 7 号〈托管合同的内容与花式〉》、《金融机构 客户身份识别和客户身份贵寓及交往记载保存管理办法》、《南边浩升肃穆优选 其他联系章程。   签订本合同的目的是明确基金托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金财产的看护、 投资运作、净值假想、收益分拨、信息表露及相互监督等联系事宜中的职权、义 务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   基金管理东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、淳厚信用、充分保护基金份额合手有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本合同。   除非本合同另有约定，本合同所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释 义部分具有相易含义。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的关系安排见《基金合同》和 招募说明书的章程。                                     托管合同     三、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行为诈骗监督权 金投资边界、投资对象进行监督。   本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融器具及法律律例或 中国证监会允许基金投资的其他金融器具。具体包括：经中国证监会照章核准或 注册的公开召募的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券 投资基金（以下简称“公募 REITs”））、股票（包含主板、创业板过甚他经中国 证监会核准或注册上市的股票、存托凭证（下同）及港股通办法股票）、债券（包 括国内照章刊行的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府复古机构债、政府复古 债券、处所政府债、可调节债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债 券）、财富复古证券、债券回购、银行入款（包括合同入款、依期入款以过甚他 银行入款）、同行存单、货币阛阓器具，以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须妥当中国证监会的关系章程）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥当 要领后，不错将其纳入投资边界，并可依据届时有用的法律律例当令合理地调整 投资边界。 投融资比例进行监督：   （1）按法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资财富树立比 例为：80%以上基金财富投资于其他经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金）。基金投 资于股票（含存托凭证）、股票型基金、搀杂型基金等权益类财富和商品基金(含 商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例为 0-50%。本基金投资于港股通办法股票 的比例不逾越股票财富的 50%。本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债 券的比例统共不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保                                     托管合同 证金、应收申购款等。   （2）根据法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵命以 下投资截止：   基金的投资组合应遵命以下截止： 开召募的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基 金）；基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、搀杂型基金等权益类财富和 商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例为 0-50%，本基金投资于港 股通办法股票的比例不逾越股票财富的 50%；本基金投资于 QDII 和香港互认基 金的比例不逾越 20%； 金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 有其他基金中基金； 表露的基金净财富应当不低于 1 亿元； 过被投资基金净财富的 20%，被投资基金净财富边界以最近依期论说表露的边界 为准； 一依期限内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交往的基金； A+H 股合并假想且不含本基金所投资的基金份额），其市值不逾越基金财富净值 的 10％； 内地和香港同期上市的 A+H 股合并假想且不含本基金所投资的基金份额），不超 过该证券的 10％，实足按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件章程的比例截止；                                      托管合同 的依期绽开基金）合手有一家上市公司刊行的可运动股票，不得逾越该上市公司可 运动股票的 15%；本基金管理东说念主管理的一都投资组合合手有一家上市公司刊行的可 运动股票，不得逾越该上市公司可运动股票的 30%；实足按照联系指数的组成比 例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的极度投资组合可不受前述 比例截止； 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管理东说念主之外 的要素以至基金不妥当该比例截止的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限财富 的投资； 他主体为交往敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同 约定的投资边界保合手一致； 金财富净值的 10％； ％； 财富复古证券边界的 10％； 证券，不得逾越其各样财富复古证券统共边界的 10％； 金合手有财富复古证券期间，如若其信用等级下跌、不再妥当投资尺度，应在评级 论说发布之日起 3 个月内给予一都卖出； 产，本基金所陈说的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 回购到期后不得延期；                                    托管合同 国证监会认定的其他基金份额；   因证券阛阓波动、基金边界变动、本基金所投资的基金发生流动性截止、暂 停申购、赎回或二级阛阓交往停牌等基金管理东说念主之外的要素以至基金投资不妥当 前款第 3）项、第 5）项章程的投资比例的，基金管理东说念主应当在 20 个交往日内进 行调整，但中国证监会章程的极度情形除外。除上述第 2）项、第 3）项、第 5） 项、第 10）项、第 11）项、第 16）项另有约定外，因证券阛阓波动、证券刊行 东说念主合并或基金边界变动等基金管理东说念主之外的要素以至基金投资比例不妥当上述 章程投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交往日内进行调整，但中国证监会规 定的极度情形除外。法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资边界、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起 运行。基金托管东说念主不因提供监督而对基金管理东说念主的非法违法投资等承担任何连累。   如若法律律例或监管部门对上述投资组合比例截止进行变更的，以变更后的 章程为准。法律律例或监管部门取消上述截止，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行妥当要领后，则本基金投资不再受关系截止。   当基金合手有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额合手有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议司帐师事 务所主张后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额合手有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合截止、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体法令依照关系法律律例的章程和基金合同的约定履行。 投资进犯行为进行监督：                                托管合同   根据法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金进犯从事下列行为：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽连累的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交往、附近证券交往价钱过甚他不正派的证券交往行为；   （6）合手有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程进犯的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓吹、本色 限定东说念主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交往的，应当妥当基金的投资目的和投资策略，遵命基金份 额合手有东说念主利益优先原则，重视利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓自制合理价钱履行。关系交往必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例给予表露。要紧关联交往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。 基金管理东说念主的非法违法投资行为由基金管理东说念主承担连累。   基金管理东说念主应在基金投资运作之前以书面形势向基金托管东说念主提供关联方名 单，并在基金存续期内实时更新关联方名单，基金管理东说念主有连累确保实时将关联 方名单发送给基金托管东说念主，不然由此形成的亏本应由基金管理东说念主承担。如基金管 理东说念主未在基金投资运作之前以书面形势向基金托管东说念主提供关联方名单，基金托管 东说念主有权分歧关联交往进行监督。在基金存续期间基金托管东说念主按照基金年报表露的 关联方名单进行监督。基金托管东说念主对基金管理东说念主的非法违法投资等上述事项和由 此形成的任何亏本不承担任何连累。   法律律例或监管部门取消或变更上述截止，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行妥当要领后，则本基金投资可不再受关系截止或按变更后的章程履行。 东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。   基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供妥当法律律例及行业                                  托管合同 尺度的、经在意遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓交往敌手名单。基金管理 东说念主有连累确保实时将更新后的交往敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此形成的 亏本应由基金管理东说念主承担。基金管理东说念主应严格按照交往敌手名单的边界在银行间 债券阛阓遴荐交往敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债 券阛阓交往敌手名单进行交往。如基金管理东说念主未向基金托管东说念主提供交往敌手翰面 名单，基金托管东说念主有权分歧交往敌手是否在名单内进行监督。在基金存续期间基 金管理东说念主不错调整交往敌手名单，但应将调整末端至少提前一个使命日书面奉告 基金托管东说念主。新名单笃定前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往， 仍应按照合同进行结算。如基金管理东说念主根据阛阓需要临时调整银行间债券交往对 手名单的，应向基金托管东说念主说明根由，并在与交往敌手发生交往前 3 个交往日内 与基金托管东说念主协商处分。   基金管理东说念主负责对交往敌手的资信限定，按银行间债券阛阓的交往法令进行 交往，并负责处分因交往敌手不履行合同而形成的纠纷及亏本，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律连累及亏本。若未践约的交往敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主笃定的时候前仍未承担误期连累过甚他关系法律连累的，基金管理东说念主不错对 相应亏本先行给予承担，然后再向关系交往敌手追偿。如基金托管东说念主过后发现基 金管理东说念主莫得按照预先约定的交往敌手进行交往时，基金托管东说念主应实时提醒基金 管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损结怨连累。   基金投资银行依期入款的，基金管理东说念主应根据法律律例的章程及基金合同的 约定，笃定妥当条件的统统入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行入款的交往敌手是否按入款银行名单交往进行监督。 如基金管理东说念主未向基金托管东说念主提供妥当条件的入款银行名单，基金托管东说念主有权不 对基金投资银行入款的交往敌手进行监督。   （1）基金投资运动受限证券，基金管理东说念主应遵命《对于基金投资非公开发 行股票等运动受限证券联系问题的奉告》等联系法律律例章程。   （2）运动受限证券，包括由《上市公司证券刊行管理办法》方法的在刊行 时明确一依期限锁依期的可交往证券，不包括由于发布要紧音书或其他原因而临                                托管合同 时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质押券等运动受限证券。   （3）基金管理东说念主应在基金初度投资运动受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金管理东说念主董事会批准的联系基金投资运动受限证券的投资决策过程、风险限定 轨制。上述贵寓应包括但不限于基金投资运动受限证券的投资额度和投资比例控 制情况。   基金管理东说念主应至少于初度履行投资指示之前两个使命日将上述贵寓书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有豪阔的时候进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述贵寓后两个使命日内，以书面或其他两边认同的方式说明收到上述贵寓。   （4）基金投资运动受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供妥当法律 律例要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金财富净值的比例、已合手有运动受限证券市值占基金财富净值的比例、资金 划付时候等。基金管理东说念主应保证上述信息的实在、准确、圆善、正当、有用，并 应至少于拟履行投资指示前两个使命日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基 金托管东说念主有豪阔的时候进行形势审核。   （5）基金托管东说念主有权对基金管理东说念主是否遵命法律律例、投资决策过程、风 险限定轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理东说念主提供的联系 书面信息。基金托管东说念主合计上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求基金管 理东说念主在投资运动受限证券前就该风险的摈斥或重视措施进行补充书面说明，并保 留检验基金管理东说念主风险管理部门就基金投资运动受限证券出具的风险评估论说 等备查贵寓的职权。不然，基金托管东说念主有权拒却履行联系指示。因拒却履行该指 令形成基金财产亏本的，基金托管东说念主不承担任何连累，并有权论说中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处分。 如若基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何连累。   （二）基金托管东说念主应根据联系法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基 金财富净值假想、各样基金份额净值假想、应收资金到账、基金用度开支及收入 笃定、基金收益分拨、关系信息表露进行监督和核查。                                托管合同   （三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作过甚他运作违抗《基金法》、 《基金合同》、基金托管合同过甚他联系章程时，有权实时以书面形势奉告基金 管理东说念主限期改良，基金管理东说念主收到奉告后应在当日实时查对，并以书面形势向基 金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对书面奉告事项进行复查，督促基金管理东说念主 改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主奉告的违法事项未能在限期内改良的，基金托管 东说念主应论说中国证监会。基金管理东说念主有义务抵偿因其违抗《基金合同》而以至投资 者遭遇的亏本。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违抗联系法律律例章程或者违抗《基 金合同》约定的，应当视情况暂缓或拒却履行，实时书面奉告基金管理东说念主，并向 中国证监会论说。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交往要领依然顺利的投资指示违抗法律、行 政律例和其他联系章程，或者违抗《基金合同》约定的，应当实时书面奉告基金 管理东说念主，并论说中国证监会。   基金管理东说念主承诺其按照《反洗钱法》等反洗钱关系法律律例及监管章程的要 求履行反洗钱义务，不会实施任何违抗前述章程的非法行为。基金管理东说念主或其委 托的销售机构应当开展客户身份识别及交往记载保存使命，在基金存续期间实时 更新基金份额合手有东说念主信息，基金托管东说念主根据关系法律律例及中国东说念主民银行反洗钱 监管章程，有权要求基金管理东说念主向基金托管东说念主提供基金份额合手有东说念主的身份表现文 件和其他关系贵寓的复印件或影印件，基金托管东说念主具备合理根由怀疑基金管理东说念主 或本基金涉嫌洗钱、恐怖融资的，基金托管东说念主有权按照关系法律律例及中国东说念主民 银行反洗钱监管章程遴选必要管控措施，并有权向反洗钱监管部门论说。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在章程时候内 恢复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管 东说念主按照法律律例要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金管理东说念主应积极配 合提供关系数据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违法行为，有权实时论说中国证监会，同 时有权书面奉告基金管理东说念主限期改良。   基金管理东说念主无正派根由，拒却、辛苦基金托管东说念主根据本合同章程诈骗监督权，                                托管合同 或遴选拖延、欺骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东说念主提议书面告诫仍不改正的，基金托管东说念主有权论说中国证监会。基金管理东说念主的违 法违法投资行为由基金管理东说念主承担连累。                                 托管合同         四、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据联系法律律例、《基金合同》及本合同章程，基金管理东说念主对基金托管东说念主 履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全看护基金财产、开设 基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主假想的基金资 产净值和各样基金份额的基金份额净值，根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、相 关信息表露和监督基金投资运作等行为。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未履行或无故延伸履行基金管理东说念主的有用资金划拨指示、违抗约定泄露基金投资 信息等违抗《基金法》、《基金合同》、本托管合同过甚他联系章程时，基金管理 东说念主应实时以书面形势奉告基金托管东说念主限期改良，基金托管东说念主收到奉告后应实时核 对说明并以书面形势向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权对奉告 事项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管理东说念主 奉告的违法事项未能在限期内改良的，基金管理东说念主应论说中国证监会。若由于基 金托管东说念主舛讹违抗本合同约定形成基金财富的径直经济亏本，基金管理东说念主应当督 促基金托管东说念主抵偿基金因此所遭遇的径直经济亏本。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行为，应立即论说中国证监会和银行 业监督管理机构，同期奉告基金托管东说念主限期改良。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行为，包括但不限于：提交关系资 料以供基金管理东说念主核查托管财产的圆善性和实在性，在章程时候内恢复基金管理 东说念主并改正。   基金托管东说念主无正派根由，拒却、辛苦基金管理东说念主根据本合同章程诈骗监督权， 或遴选拖延、欺骗等技能妨碍基金管理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管理 东说念主提议告诫仍不改正的，基金管理东说念主应论说中国证监会。                                    托管合同                五、基金财产看护   （一）基金财产看护的原则 当指示，不得自走运用、贬责、分拨基金的任何财产。 投资所需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的圆善与孤苦。 理东说念主负责与联系当事东说念主笃定到账日历并奉告基金托管东说念主。到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，由此给基金形成亏本的，基金管理东说念主应负责向联系当事东说念主追 偿基金的亏本，基金托管东说念主有义务在合理且必要的边界内配合基金管理东说念主进行追 偿，但对此不承担连累。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与劳动代理合同的约定，将认购资金划入基金管理 东说念主在具有托管阅历的交易银行开设的南边基金管理股份有限公司基金认购专户。 该账户由基金管理东说念主开立并管理。基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金 份额总数、基金召募金额、基金份额合手有东说念主东说念主数妥当《基金法》、《运作办法》等 联系章程后，由基金管理东说念主聘用妥当《证券法》章程的司帐师事务所进行验资， 出具验资论说，出具的验资论说应由插足验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会 计师署名有用。验资完成，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的一都资金划 入基金托管东说念主为基金开立的财富托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具确 认文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》顺利的条件，由基金管理东说念主按 章程办理退款事宜，基金托管东说念主应提供必要的协助。                                  托管合同   （三）基金的财富托管专户（银行账户）的开立和管理   基金托管东说念主应负责协助管理东说念主为本基金开立银行托管账户。基金托管东说念主以本 基金的口头在其营业机构开设财富托管专户（以本色开立户名为准）。该财富托 管专户是指基金托管东说念主在网络托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结 算有限连累公司进行托管东说念主网络计帐模式下资金结算的专用账户。基金管理东说念主保 证本基金的一切货币相差行为，均需通过本基金财富托管专户进行。如因基金托 管东说念主原因预留印鉴变更时，基金管理东说念主应配合提供关系贵寓。   财富托管专户的开立和使用，限于旺盛开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务除外的行为。   财富托管专户的管理当妥当《东说念主民币银行结算账户管理办法》、《现款管理暂 行条例》、《东说念主民币利率管理章程》、《利率管理暂行章程》、《支付结算办法》以 及银行业监督管理机构的其他章程。   基金托管东说念主应严格管理基金在基金托管东说念主处开立的财富托管专户、协助基金 管理东说念主查询财富托管专户余额，基金托管东说念主对由于基金管理东说念主违抗本合同导致由 于账户信息变更不足时而激励的合规风险，不承担连累。   （四）基金证券账户与证券交往资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司开设证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于旺盛开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得出借和未经对方书面同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何证券账户进行本基金业务除外的行为。   （五）债券托管账户的开立和管理 国银行间同行拆借阛阓的交往阅历，并代表本基金进行交往；基金托管东说念主负责根 据中国东说念主民银行、银行间阛阓登记结算机构的联系章程，以本基金的口头在银行 间阛阓登记结算机构开立债券托管账户，合手有东说念主账户和资金结算账户，并由基金                                  托管合同 托管东说念主负责基金的债券交往的后台说明及资金的计帐。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管合同签订日之后，本基金被允许从事妥当法律律例章程和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如若波及关系账户的开设和使用，由基 金管理东说念主协助基金托管东说念主根据联系法律律例的章程和《基金合同》的约定，开立 联系账户。该账户按联系法令使用并管理。   （七）基金财产投资的联系银行依期入款存单等有价凭证的看护   银行依期入款存单等有价凭证应由基金托管东说念主看护的，由基金托管东说念主存放于 其档案库或保障柜。看护凭证由基金托管东说念主合手有，基金托管东说念主承担看护职责。基 金托管东说念主对由基金托管东说念主本色有用限定除外的证券不承担看护连累。   （八）与基金财产联系的要紧合同的看护   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金管理东说念主看护。除本合同另有章程外，基金管理东说念主在代表基金签署与 基金联系的要紧合同期应保证合手有两份以上的蓝本，以便基金管理东说念主和基金托管 东说念主至少各合手有一份蓝本的原件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个使命日内通过专东说念主 投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基 金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献看护部门，保存期限按照法律律例的章程履行。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同传真件并保证其实在性过甚与原件的实足一致性，未经两边协商或 未在合同约定边界内，合同原件不得滚动。          六、指示的发送、说明和履行   对发送指示东说念主员的授权方式、指示内容、指示发送和说明方式过甚他关系事 项应当按照本合同约定或基金管理东说念主和基金托管东说念主两边书面共同说明的方式执 行。                                    托管合同   （一）基金管理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和被授权东说念主署名样本，预先书面通 知（以下称“授权奉告”）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明相应的交 易权限，并章程基金管理东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主说明有权发送东说念主 员身份的方法。基金管理东说念主在发送授权奉告当日与基金托管东说念主通过电话或其他双 方认同的方式进行说明，授权文献于载明的顺利日历顺利。授权文献中载明的具 体顺利时候不得早于基金托管东说念主收到授权文献并经两边说明的时点。如早于，则 以基金托管东说念主与基金管理东说念主完成授权文献说明的时候为顺利时候。基金管理东说念主和 基金托管东说念主对授权文献负有祛除义务，其内容不得向被授权东说念主及关系操作主说念主员以 外的任何东说念主泄露，但法律律例章程或有权机关、监管机构、一方上市的证券交往 所要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金管理东说念主在运用基金财产时，向基金托管东说念主发出的资金划拨过甚他 款项支付的指示。基金管理东说念主发给基金托管东说念主的指示应写明款项事由、支付时候、 到账时候、金额、账户等，加盖预留印鉴并有被授权东说念主署名。   （三）指示的发送、说明和履行的时候和要领   指示由授权奉告笃定的有权发送东说念主（下称“被授权东说念主”）代表基金管理东说念主用 传确实方式或其他基金托管东说念主和基金管理东说念主书面说明过的方式向基金托管东说念主发 送。基金管理东说念主有义务在发送指示后实时与基金托管东说念主进行说明，因基金管理东说念主 未能实时与基金托管东说念主进行指示说明，以至资金未能实时到账所形成的亏本不由 基金托管东说念主承担。基金托管东说念主依照授权奉告章程的方法说明指示有用后，方可执 行指示。对于被授权东说念主发出的指示，基金管理东说念主不得否定其效劳。基金管理东说念主应 按照《基金法》、联系法律律例和《基金合同》的章程，在其正当的不绝权限和 交往权限内发送划款指示，被授权东说念主应按照其授权权限发送划款指示。基金管理 东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出履行指示所必需的时候。基金管理东说念主发送 指示（包括原指示被撤消、变更后再次发送的新指示）的截止时候为今日的                                  托管合同 小时发送，并实时与基金托管东说念主进行电话说明。由于基金管理东说念主原因形成的指示 传输不足时、未能留出豪阔划款所需时候、指示无效等原因，以至资金未能实时 到账所形成的亏本由基金管理东说念主承担。   基金托管东说念主收到基金管理东说念主发送的指示后，应立即审慎考证联系内容及印鉴 和签名的口头一致性，复核无误后应在规依期限内履行，不得延误。   基金管理东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金银行账户有豪阔的资金可 用余额，对基金管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金 托管东说念主有权不予履行，并实时奉告基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担因为空虚践该 指示而形成亏本的连累。   基金管理东说念主应将同行阛阓国债交往奉告单加盖预留印鉴后传真给基金托管 东说念主。   （四）基金管理东说念主发送伪善指示的情形和处理要领   基金管理东说念主发送伪善指示的情形包括指示发送东说念主员无权或杰出权限发送指 令及交割信息伪善，指示中蹙迫信息暧昧不清或不全等。   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金管理东说念主的指示伪善时，有权视情况 暂缓或拒却履行，并实时奉告基金管理东说念主改正。   （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、拒却履行指示的情形和处理要领   基金托管东说念主发现基金管理东说念主发送的指示违抗《基金法》、《基金合同》、本协 议或联系基金律例的联系章程，有权视情况暂缓或不予履行，并应实时奉告基金 管理东说念主改良，基金管理东说念主收到奉告后应实时查对，并以书面形势对基金托管东说念主发 出回函说明，由此形成基金财产或基金份额合手有东说念主的亏本由基金管理东说念主承担。   （六）基金托管东说念主未按照基金管理东说念主指示履行的处理方法   基金托管东说念主由于本身舛讹违抗本合同的约定形成未按照或者未实时按照基 金管理东说念主发送的往常的有用资金划拨指示履行，应在发现后实时遴选措施给予补 救，给基金财产或基金份额合手有东说念主形成亏本的，应负抵偿连累，但仅限于抵偿直 接经济亏本。                                托管合同   （七）更换被授权东说念主的要领   基金管理东说念主撤换被授权东说念主员或改造被授权东说念主员的权限，必须提前至少一个交 易日，使用加密传真或其他基金托管东说念主和基金管理东说念主书面说明过的方式向基金托 管东说念主发出由授权东说念主署名和盖印的被授权东说念主变更奉告，并提供新的被授权东说念主的署名 样本，同期电话奉告基金托管东说念主，授权文献于载明的顺利日历顺利。授权文献中 载明的具体顺利时候不得早于基金托管东说念主收到授权文献并经两边说明的时点。如 早于，则以基金托管东说念主与基金管理东说念主完成授权文献说明的时候为顺利时候。基金 管理东说念主在而后三日内将被授权东说念主变更奉告的蓝本送交基金托管东说念主。变更奉告蓝本 与基金托管东说念主收到的传真件不一致的，以基金托管东说念主收到的传真件为准。基金管 理东说念主更换被授权东说念主奉告顺利后，对于已被撤换的东说念主员无权发送的指示，或被改造 授权东说念主员超权限发送的指示，基金托管东说念主均有权视为无效指示并拒却履行，但应 实时奉告基金管理东说念主。                                   托管合同 七、交往及计帐交收安排   （一）遴荐代理证券买卖的证券不绝机构的尺度和要领   基金管理东说念主负责遴荐代理本基金证券买卖的证券不绝机构。   基金管理东说念主负责根据关系尺度以及里面管理轨制春联系证券不绝机构进行 熟识后笃定代理本基金证券买卖的证券不绝机构，并承担相应连累。基金管理东说念主 和被遴荐的证券不绝机构签订交往单元使用合同，由基金管理东说念主奉告基金托管东说念主， 并在法定信息表露公告中表露联系内容。   基金管理东说念主应实时将基金专用交往单元号、佣金费率等基本信息以及变更情 况实时以书面形势奉告基金托管东说念主。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金管理东说念主与基金托管东说念主应根据联系法律律例及关系业务法令，签订《证券 交往资金结算合同》，用以具体明确基金管理东说念主与基金托管东说念主在证券交往资金结 算业务中的连累。   对基金管理东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在对印鉴和签名口头一致性复核 无误后应在规依期限内履行，不得延误。   本基金投资于证券发生的统统场内、场酬酢易的资金计帐交割，一都由基金 托管东说念主负责办理。   本基金证券投资的计帐交割，由基金托管东说念主通过中国证券登记结算有限连累 公司上海分公司/深圳分公司、其他关系登记结算机构及计帐代理银行办理。   如若因基金托管东说念主舛讹在计帐和交收中形成基金财产的亏本，应由基金托管 东说念主负责抵偿基金的亏本；如若因为基金管理东说念主违抗法律律例的章程进行证券投资 或违抗两边签订的《证券交往资金结算合同》而形成基金投资计帐繁难和风险的， 基金托管东说念主发现后有权立即书面奉告基金管理东说念主，由基金管理东说念主负责处分，基金 托管东说念主应给予必要的配合，由此给基金形成的亏本由基金管理东说念主承担。   基金托管东说念主在履行监督职能时，如若发现基金投资证券过程中出现超买或超                                  托管合同 卖形式，有权立即书面提醒基金管理东说念主，由基金管理东说念主负责处分，由此给基金造 成的亏本由基金管理东说念主承担。如若因基金管理东说念主原因发生超买行为，必须于 T+1 日上昼 10:00 之前完成融资，用以完成计帐交收。   基金管理东说念主应确保基金托管东说念主在履行基金管理东说念主发送的指示时，有豪阔的头 寸进行交收。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却履行基金管理东说念主发送 的划款指示并同期奉告基金管理东说念主。基金管理东说念主在发送划款指示时应充分辩论基 金托管东说念主的划款处理所需的合理时候。如由于基金管理东说念主的原因导致无法按时支 付证券计帐款，由此给基金财富、基金托管东说念主及基金托管东说念主托管的其他财富形成 的亏本由基金管理东说念主承担。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管理东说念主妥当法律律例、 《基金合同》、基金托管合同的指示不得拖延或拒却履行。如由于基金托管东说念主的 舛讹导致基金无法按时支付证券计帐款，由此给基金形成的亏本由基金托管东说念主承 担。   （三）资金、证券账目及交往记载的查对   对基金的交往记载，由基金管理东说念主按日进行查对。对外表露基金份额净值之 前，必须保证今日统统本色交往记载与基金司帐账簿上的交往记载实足一致。如 果本色交往记载与司帐账簿记载不一致，形成基金司帐核算不圆善或不实在，由 此导致的亏本由基金的司帐连累方承担。   对基金的资金账目，由两边逐日对账一次，确保两边账账相符。   对基金证券账目，由两边逐日对账一次，确保两边账账相符。   对交往记载，由两边逐日对账一次。      （四）申购、赎回、调节绽开式基金的资金计帐、数据传递及托管合同  当事东说念主的连累   基金的投资者可通过基金管理东说念主的直销中心和基金销售机构的销售网点进 行申购和赎回苦求，由基金登记机构办理基金份额的过户和登记，基金托管东说念主负                                   托管合同 责罗致并协助管理东说念主说明资金的到账情况，以及依照基金管理东说念主的投资指示来划 付赎回款项。   基金管理东说念主应将每个绽开日的申购、赎回、调节绽开式基金的数据传送给基 金托管东说念主。基金管理东说念主应付传递的申购、赎回、调节绽开式基金的数据的实在性、 准确性和圆善性负责。   基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金结算遵命“全额计帐、净额交 收”的原则，逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来笃定托管账户净 应收额或净应付额，以此笃定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金 管理东说念主应在交收日 15:00 时之前从基金计帐账户划往基金托管账户；当存在托 管账户净应付额时，基金托管东说念主按照基金管理东说念主的划款指示将托管账户净应付 额在交收日 12：00 前划往基金计帐账户。发生多量赎回的情形，款项的交收参 照本基金基金合同联系条件处理。   如若当日基金为净应收款，基金管理东说念主有权自行或通过托管东说念主实时查收资 金是否到账。对于未准时划付的资金，基金管理东说念主负责奉告关系方实时完成划 付，由此产生的连累应由基金管理东说念主承担。效率严重的基金托管东说念主有权向中国 证监会论说。   如若当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金管理东说念主的有用指示实时 进行划付。对于已发送有用指示但因基金托管东说念主舛讹未准时划付的资金，基金 管理东说念主应实时奉告基金托管东说念主划付，由此产生的连累应由基金托管东说念主承担。后 果严重的基金管理东说念主有权向中国证监会论说。                                    托管合同            八、基金财富净值假想和司帐核算   （一）基金财富净值的假想   基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的价值。各样基金份额净值是指 假想日各样基金财富净值除以该假想日本类基金份额总份额后的数值。基金份额 净值的假想保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的过错计 入基金财产。基金管理东说念主不错开采大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国 家另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主应每个估值日对基金财富估值，但基金管理东说念主根据法律律例或基 金合同的章程暂停估值时除外。估值原则应妥当《基金合同》过甚他法律、律例 的章程。用于基金信息表露的基金净值信息由基金管理东说念主负责假想，基金托管东说念主 复核。基金管理东说念主应于每个估值日交往已毕后假想当日各样基金份额的基金份额 净值并以两边认同的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值假想末端复核后 以两边认同的方式发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值信息给予公布。   根据联系法律律例，基金净值信息假想和基金司帐核算的义务由基金管理 东说念主承担。本基金的基金司帐连累方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系 的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的主张， 按照基金管理东说念主对基金净值信息的假想末端对外给予公布，对于由此引致的任 何末端基金托管东说念主不承担连累。   法律律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度 最新章程估值。   （二）基金财富估值方法   基金所领有的股票、债券、基金、财富复古证券和其他投资等合手续以公允价 值计量的金融财富及欠债。   本基金所合手有的投资品种，按如下方法进行估值：                                   托管合同   （1）证券交往所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收 盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调整 最近交往市价，笃定公允价钱； 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； 债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环 境未发生要紧变化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的，可参考 肖似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调整最近交往市价，笃定公允价钱；   交往所上市实行全价交往的债券（可转债除外），录取第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值； 交往所阛阓挂牌转让的财富复古证券，接纳估值期间笃定公允价值； 况下，应以活跃阛阓上未经调整的报价当作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应付阛阓报价进行调整以说明估值日的公 允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应接纳估值期间笃定其 公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应分袂如下情况处理： 归并股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；                                     托管合同 允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 初度公开刊行股票时公司鼓吹公开发售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会联系章程笃定公允价值。   （3）对寰宇银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在彰着各别，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归并证券同期在两个或两个以上阛阓交往的，按证券所处的阛阓分别 估值。   （5）基金估值方法   ①本基金投资的境内非货币阛阓基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。   ②本基金投资的境内货币阛阓基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历 间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   ①本基金投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。   ②本基金投资的境内上市绽开式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额 净值估值。   ③本基金投资的境内上市依期绽开式基金、阻塞式基金，按所投资基金估值 日的收盘价估值。   ④本基金投资的境内上市交往型货币阛阓基金，如所投资基金表露份额净值， 则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金表露万份（百份）收益， 则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计 提估值日基金收益。                                 托管合同 等极度情况，基金管理东说念主根据《基金中基金估值业务带领（试行）》等关系法律 律例以及监管部门、自律法令的章程进行估值。   （6）当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错接纳舞动订价机 制，以确保基金估值的自制性。   （7）估值假想中波及港币对东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民银 行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。   （8）对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例章程应缴纳的各 项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收章程调整或其他原因 导致基金本色交征税金与估算的应交税金有各别的，基金将在关系税金调整日或 本色支付日进行相应的估值调整。   （9）如有可信左证标明按原有方法进行估值不行客不雅反馈上述财富或欠债 公允价值的，基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允 价值的方法估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交往的股票履行。   （11）关系法律律例以及监管部门、自律法令另有章程的，从其章程。如有 新增事项，按国度最新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的章程或者未能充分珍惜基金份额合手有东说念主利益时，应立即奉告 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据联系法律律例，基金财富净值假想和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金司帐连累方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的主张，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的假想末端对外给予公布，对于由此引致的任何末端 基金托管东说念主不承担连累。   基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（9）项进行估值时，所形成的误 差不当作基金财富估值伪善处理。   由于不可抗力原因，或由于证券交往所、登记结算公司及入款银行等级三方                                    托管合同 机构公司发送的数据伪善，或国度司帐战略变更、阛阓法令变更等非基金管理东说念主 与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然依然遴选必要、妥当、合理的 措施进行查验，但未能发现伪善的，由此形成的基金财富估值伪善，基金管理东说念主 和基金托管东说念主免除抵偿连累，但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的措 施摈斥或减弱由此形成的影响。   （三）估值差错处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、妥当、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值伪善。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主本身的舛讹形成估值伪善，导致其他当事东说念主遭遇亏本的，舛讹 的连累东说念主应当对由于该估值伪善遭遇损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直亏本按下述 “估值伪善处理原则”给予抵偿，承担抵偿连累。   上述估值伪善的主要类型包括但不限于：贵寓陈说差错、数据传输差错、数 据假想差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因期间原因引起的差错，若 系同行业现存期间水平不行预思、不行幸免、不行克服，则属不可抗力，按照下 述章程履行。   由于不可抗力原因形成投资东说念主的交往贵寓灭失或被伪善处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿连累，但因该差 错取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值伪善已发生，但尚未给当事东说念主形成亏本机，估值伪善连累方应及 时融合各方，实时进行更正，因更正估值伪善发生的用度由估值伪善连累方承担； 由于估值伪善连累方未实时更正已产生的估值伪善，给当事东说念主形成亏本的，由估 值伪善连累方对径直亏本承担抵偿连累；若估值伪善连累方依然积极融合，况兼 有协助义务确当事东说念主有豪阔的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值伪善连累方应付更正的情况向联系当事东说念主进行说明，确保估值伪善已得                                   托管合同 到更正。   （2）估值伪善的连累方春联系当事东说念主的径直亏本负责，分歧转折亏本负责， 况兼仅对估值伪善的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值伪善而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值伪善连累方仍应付估值伪善负责。如若由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一都返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益亏本（“受损方”），则估值伪善责 任方应抵偿受损方的亏本，并在其支付的抵偿金额的边界内对得回欠妥得利确当 事东说念主享有要求请托欠妥得利的职权；如若得回欠妥得利确当事东说念主依然将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得回的抵偿额加上依然得回的欠妥 得利返还的总和逾越其本色亏本的差额部分支付给估值伪善连累方。   （4）估值伪善调整接纳尽量还原至假定未发生估值伪善的正确情形的方式。   估值伪善被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值伪善发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值伪善发生 的原因笃定估值伪善的连累方；   （2）根据估值伪善处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值伪善形成的亏本 进行评估；   （3）根据估值伪善处理原则或当事东说念主协商的方法由估值伪善的连累方进行 更正和抵偿亏本；   （4）根据估值伪善处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值伪善的更正向联系当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值假想出现伪善时，基金管理东说念主应当立即给予改良，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的措施拒接亏本进一步扩大。   （2）伪善偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；伪善偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案，并同期进行公告。   （3）当基金份额净值假想差错给基金和基金份额合手有东说念主形成亏本需要进行 抵偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据本色情况界定两边承担的连累，经确                                托管合同 认后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金司帐连累方由基金管理东说念主担任，与本基金联系的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不行达成一致时，按基金管理东说念主的建议 履行，由此给基金份额合手有东说念主和基金财产形成的亏本，由基金管理东说念主负责赔付。   ②若基金管理东说念主假想的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，由 此给基金份额合手有东说念主形成亏本的，应根据法律律例的章程对投资者或基金支付 抵偿金，就本色向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按 照舛讹进度各自承担相应的连累。   ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的假想末端，诚然屡次再行 假想和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形， 以基金管理东说念主的假想末端对外公布，由此给基金份额合手有东说念主和基金形成的亏本， 由基金管理东说念主负责赔付。   ④由于基金管理东说念主提供的信息伪善（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值假想伪善而引起的基金份额合手有东说念主和基金财产的损 失，由基金管理东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。如若行 业另有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利 益的原则进行协商。   （四）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》顺利后，应按照两边约定的归并记 账方法和司帐处理原则，分别独随即竖立、登录和看护本基金的全套账册，对双 方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财富的安全。若两边对司帐 处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现两边的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明 原因并改良，保证两边平行登录的账册记载实足相符。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的假想和公告的，以基金管理东说念主的账 册为准。                                  托管合同   （五）基金依期论说的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤苦编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个使命日内完成。   《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主 应当在三个使命日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金远隔运作的，基金 管理东说念主不再更新基金招募说明书。   基金管理东说念主应当在每月已毕后 5 个使命日内完成月度报表的编制；基金管理 东说念主在季度已毕之日起 15 个使命日内完成季度论说编制并公告；在上半年已毕之 日起两个月内完成中期论说编制并公告；在每年已毕之日起三个月内完成年度报 告编制并公告。基金年度论说的财务司帐论说应当经过审计。基金合同顺利不足 两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，将联系报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在 3 个使命日内进行复核，并将复核末端以书面或电子方式奉告基金管理东说念主。 基金管理东说念主在季度论说完成当日，将联系论说提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主 在收到后 7 个使命日内进行复核，并将复核末端以书面或电子方式奉告基金管理 东说念主。基金管理东说念主在中期论说完成当日，将联系论说提供基金托管东说念主复核，基金托 管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核末端以书面或电子方式奉告基金管理 东说念主。基金管理东说念主在年度论说完成当日，将联系论说提供基金托管东说念主复核，基金托 管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核末端以书面或电子方式奉告基金管理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以两边认同的账务处理方式为准。查对 无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的论说上加盖业务印鉴或者出具加盖托管 业务部门公章的复核主张书或以两边认同的方式进行书面或电子说明，两边各自 留存一份。如若基金管理东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就关系报 抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，由此形成的亏本 由基金管理东说念主承担抵偿连累，基金托管东说念主对此不承担连累，基金托管东说念主有权就相 关情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐论说、中期论说或年度论说复核完结后，需盖印确                                  托管合同 认或出具相应的复核说明书或以两边认同的方式进行书面或电子说明，以备有权 机构对关系文献审核时指示。   （六）暂停估值的情形 或因其他原因暂停营业时； 商一致的，基金应当暂停估值；   （七）实施侧袋机制期间的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。                                 托管合同               九、基金收益分拨   （一）基金收益分拨的原则   本基金的收益分拨原则如下： 收益分拨，具体分拨决策详见届时基金管理东说念主发布的公告，若《基金合同》顺利 活气 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为归并类别基金份额进行再投资；若投资东说念主不遴荐， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；   （二）基金收益分拨决策的制定和实施要领 息表露办法》联系章程在章程绪论公告。 红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管理东说念主的正派指示实时进 行分成资金的划付。   （三）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书章程。                                 托管合同               十、信息表露   （一）祛除义务   基金托管东说念主和基金管理东说念主应按法律律例、基金合同的联系章程进行信息表露， 拟公开表露的信息在公开表露之前应予祛除。除按照《基金法》、《信息表露办 法》、《基金合同》及中国证监会对于基金信息表露的联系章程或者有权机关、监 管机构、一方上市的证券交往所要求进行表露除外，基金管理东说念主和基金托管东说念主对 基金运作中产生的未公开信息以及从对方得回的未公开业务信息应坚守祛除的 义务。基金管理东说念主与基金托管东说念主对基金的任何信息，除法律律例章程或者有权机 关、一方上市的证券交往所要求之外，不得在其公开表露之前，先行对任何第三 方表露。然则，如下情况不应视为基金管理东说念主或基金托管东说念主违抗祛除义务： 会、银行业监管机构等监管机构过甚他有权机构的大喊、决定所作念出的信息表露 或公开； 问、财务照拂人、审计东说念主员、期间照拂人等作念出的必要信息表露。   （二）基金管理东说念主和基金托管东说念主在信息表露中的职责和信息表露要领   基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据关系法律律例、《基金合同》的章程各自承 担相应的信息表露职责。基金管理东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、彼 此监督、保证其履行按照法定方式和时限表露的义务。   根据《信息表露办法》的要求，本基金信息表露的文献包括基金招募说明书、 《基金合同》、基金托管合同、基金产物贵寓选录、基金份额发售公告、《基金合 同》顺利公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、依期论说、临时论说、 澄澈公告、基金份额合手有东说念主大会决议、计帐论说、实施侧袋机制期间的信息表露 等其他必要的公告文献，由基金管理东说念主拟定并负责公布。   基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、                                托管合同 基金依期论说、更新的招募说明书、基金产物贵寓选录、基金计帐论说等关系基 金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子说明。   基金年报中的财务论说部分，经妥当《证券法》章程的司帐师事务所审计后， 方可表露。   基金管理东说念主应当在中国证监会章程的时候内，将应予表露的基金信息通过中 国证监会章程绪论表露。根据法律律例应由基金托管东说念主公开表露的信息，基金托 管东说念主将通过中国证监会章程绪论公开表露。   照章必须表露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   基金管理东说念主和基金托管东说念主负责办理与基金联系的信息表露事宜时，对于根据 本合同、《基金合同》章程或信息使用方要求的应由对方复核的事项，应经对方 复核无误后，由基金管理东说念主或基金托管东说念主给予公布。   （三）暂停或延伸信息表露的情形                                       托管合同                    十一、基金用度   （一）基金管理费的计提比例和计提方法   本基金投资于本基金管理东说念主所管理的公开召募证券投资基金的部分不收取 管理费。本基金的管理费按前一日基金财富净值扣除本基金合手有的基金管理东说念主自 身管理的其他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取   H＝E×0.40%÷畴昔天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金财富净值中扣除本基金合手有的基金管理东说念主本身管理的其 他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取 托管费。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除本基金合手有的本基金托管东说念主 所托管公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的   H＝E×0.05%÷畴昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值中扣除本基金合手有的基金托管东说念主本身托管的其 他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   （三）C 类基金份额的销售劳动费   本基金 A 类基金份额不收取销售劳动费，C 类基金份额的销售劳动费年费率 为 0.40%。本基金销售劳动费按前一日 C 类基金份额财富净值的 0.40%年费率计 提。假想方法如下：   H＝E×0.40%÷畴昔天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售劳动费   E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值                                  托管合同   （四）《基金合同》顺利后与基金关系的信息表露用度、《基金合同》顺利后 与基金关系的司帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费、基金份额合手有东说念主大会用度、 基金的证券交往用度、基金的银行汇划用度、基金关系账户的开户及珍惜用度、 基金投资其他基金产生的关系用度，但法律律例进犯从基金财产中列支的除外、 因投资港股通办法股票而产生的各项合理用度、按照国度联系章程和《基金合同》 约定，不错在基金财产中列支的其他用度。   （五）不列入基金用度的神志   基金管理东说念主与基金托管东说念主因未履行或未实足履行义务导致的用度开销或基 金财产的亏本、《基金合同》顺利前的关系用度（包括但不限于验资费、司帐师 和讼师费、信息表露用度等用度）、基金管理东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无 关的事项发生的用度、其他根据关系法律律例以及中国证监会的联系章程不得列 入基金用度的神志不列入基金用度。   （六）基金管理费、基金托管费和销售劳动费的复核要领、支付方式和时候。   基金托管东说念主对不妥当《基金法》、《运作办法》等联系章程以及《基金合同》 的其他用度有权拒却履行。   基金托管东说念主对基金管理东说念主计提的基金管理费、基金托管费和销售劳动费等， 根据本托管合同和《基金合同》的联系章程进行复核。   基金管理费逐日假想，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休 日等，支付日历顺延。基金托管费逐日假想，逐日累计至每月月末，按月支付， 经基金管理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商 一致的方式于次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。销售劳动费逐日假想，逐日累计至每月月末，按月支 付，经基金管理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主 协商一致的方式于次月前 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给登记机构。若                                托管合同 遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （七）如若基金托管东说念主发现基金管理东说念主违抗联系法律律例的联系章程和《基 金合同》、本合同的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管理东说念主作念出版 面解释，如若基金托管东说念主合计基金管理东说念主无正派或合理的根由，不错拒却支付。   （八）本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列 支，但应待侧袋账户财富变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得 收取管理费，详见招募说明书的章程。                                        托管合同           十二、基金份额合手有东说念主名册的看护   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看护的基金份额合手有东说念主名册，包括《基 金合同》顺利日、《基金合同》远隔日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手有东说念主名册的内容必须 包括基金份额合手有东说念主的称号和合手有的基金份额。   基金份额合手有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和 看护，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照当今关系法令分别看护基金份额合手有东说念主名 册。看护方式不错接纳电子或文档的形势。保存期限按照法律律例的章程履行。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额合手有东说念主名册： 《基金合同》顺利日、《基金合同》远隔日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手有东说念主名册 的内容必须包括基金份额合手有东说念主的称号和合手有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额合手有东说念主名册应于下月前十个使命日内提交；《基金合同》顺利日、《基 金合同》远隔日等波及到基金蹙迫事项日历的基金份额合手有东说念主名册应于发生辰 后十个使命日内提交。   基金托管东说念主以电子版形势妥善看护基金份额合手有东说念主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限按照法律律例的章程履行。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额合手 有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵命祛除义务，法律律例另有 章程或有权机关、监管机构、一方上市的证券交往所另有要求的除外。   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于本身原因无法妥善看护基金份额合手有东说念主名 册，应按联系律例章程各自承担相应的连累。                                   托管合同          十三、基金联系文献和档案的保存   基金管理东说念主、基金托管东说念主按各自职责圆善保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、交往记载和蹙迫合同等，保存期限按照法律律例的章程履行，对关系信息负 有祛除义务，但司法强制查验情形及法律律例章程的其它情形除外。其中，基金 管理东说念主应保存基金财产管理业务行为的记载、账册、报表和其他关系贵寓，基金 托管东说念主应保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他关系贵寓。   基金管理东说念主签署要紧合同文本后，应实时将合同文本蓝本投递基金托管东说念主处。 基金管理东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等联系的合同、合同传真给基 金托管东说念主。   基金管理东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主罗致基金 的联系文献。                                   托管合同          十四、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金管理东说念主的更换   有下列情形之一的，经中国证监会批准，不错更换基金管理东说念主：   (1) 被照章取消基金管理阅历；   (2) 被基金份额合手有东说念主大会免除；   (3) 照章驱散、被照章撤消或被照章宣告收歇；   (4) 法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金管理东说念主由基金托管东说念主或由单独或统共合手有 10%以上（含   （2）决议：基金份额合手有东说念主大会在基金管理东说念主职责远隔后 6 个月内对被提 名的基金管理东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利；   （3）临时基金管理东说念主：新任基金管理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金管理东说念主；   （4）备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金管理东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金管理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管理东说念主的基金份 额合手有东说念主大会决议顺利后 2 日内在章程绪论公告；   （6）派遣：基金管理东说念主职责远隔的，基金管理东说念主应妥善看护基金管理业务 贵寓，实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念把持理基金管理业务的移交手续， 临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应实时罗致。临时基金管理东说念主或新任基金管理 东说念主应与基金托管东说念主查对基金财富总值和基金财富净值；   （7）审计：基金管理东说念主职责远隔的，应当按照法律律例章程聘用妥当《证 券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计末端给予公告，同期 报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金管理东说念主更换后，如若原任或新任基金管理东说念主要求，                                   托管合同 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金管理东说念主联系的称号字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，经中国证监会批准，不错更换基金托管东说念主：   (1) 被照章取消基金托管阅历；   (2) 被基金份额合手有东说念主大会免除；   (3) 照章驱散、被照章撤消或被照章宣告收歇；   (4) 法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管理东说念主或由单独或统共合手有 10%以上（含   （2）决议：基金份额合手有东说念主大会在基金托管东说念主职责远隔后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额合手有东说念主大会决议顺利后 2 日内在章程绪论公告；   （6）派遣：基金托管东说念主职责远隔的，应当妥善看护基金财产和基金托管业 务贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临 时基金托管东说念主应当实时罗致。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主与基金管理东说念主核 对基金财富总值和基金财富净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责远隔的，应当按照法律律例章程聘用妥当《证 券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计末端给予公告，同期 报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三） 基金管理东说念主和基金托管东说念主的同期更换要领                                托管合同   同期更换基金管理东说念主和基金托管东说念主，分别按照上述基金管理东说念主和基金托管 东说念主更换要领进行。   （四）新基金管理东说念主或临时基金管理东说念主接受基金管理业务或新基金托管东说念主 或临时基金托管东说念主接受基金财产和基金托管业务前，原基金管理东说念主或原基金托管 东说念主应依据法律律例和基金合同和本合同的章程连续履行关系职责，并保证分歧基 金份额合手有东说念主的正当利益形成挫伤。原基金管理东说念主或原基金托管东说念主在连续履行相 关职责期间，仍有权按照基金合同的章程收取基金管理费或基金托管费。   （五）本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换条件和要领的约定，但凡 径直援用法律律例或监管法令的部分，如明天法律律例或监管法令修改导致关系 内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告 后，可径直对相应内容进行修改和调整，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。                                  托管合同              十五、进犯行为 事《基金法》进犯的投资或行为。 托管东说念主不得利用基金财产或职务之便为本身和任何第三东说念主谋取罪犯利益。 方式公开表露的信息，不得违抗本合同约定对他东说念主泄露。 用或贬责基金财产。 进犯的其他行为。   法律律例和监管部门取消或变更上述进犯性章程的，如适用于本基金，则本 基金不受上述关系截止或按变更后的章程履行。                                   托管合同      十六、基金托管合同的变更、远隔与基金财产的计帐   （一）托管合同的变更与远隔   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管 合同，其内容不得与《基金合同》的章程有任何打破。基金托管合同的变更须报 中国证监会备案。   发生以下情况，本托管合同在履行妥当要领后远隔：   （1）《基金合同》远隔；   （2）基金托管东说念主驱散、照章被撤消、收歇或有其他基金托管东说念主收受基金资 产；   （3）基金管理东说念主驱散、照章被撤消、收歇或有其他基金管理东说念主收受基金管 理权；   （4）发生法律律例或《基金合同》章程的远隔事项。   （二）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 照《基金合同》和本托管合同的章程连续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、妥当《证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的使命主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》远隔情形出当前，由基金财产计帐小组斡旋收受基金；                                  托管合同   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）聘用妥当《证券法》章程的司帐师事务所对计帐论说进行外部审计， 聘用讼师事务所对计帐论说出具法律主张书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   （三）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （四）基金财产按下列规章反璧：   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一都剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按各样基金份额在基金合同终 止事由发生时各自基金份额财富净值的比例笃定剩余财产在各样基金份额中的 分拨比例，并在各样基金份额可分拨的剩余财产边界内按各份额类别内基金份额 合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分拨。   （五）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐论说经妥当《证券法》 章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报中国证监会备案后 5 个使命日 内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在章程 网站上，并将计帐论说指示性公告登载在章程报刊上。   （六）基金财产计帐账册及文献的保存                               托管合同   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例章程的最 低期限。                                 托管合同              十七、误期连累   （一）如若基金管理东说念主或基金托管东说念主的不履行本托管合同或者履行本托管 合同不妥当约定的，应当承担误期连累。   （二）因托管合同当事东说念主误期给基金财产或者基金份额合手有东说念主形成挫伤的， 应当分别对各自的行为照章承担抵偿连累，因共同行为给基金财产或者基金份额 合手有东说念主形成挫伤的，应当承担连带抵偿连累，对亏本的抵偿，仅限于径直经济损 失，一方承担连带连累后有权根据另一方舛讹进度向另一方追偿。然则发生下列 情况，当事东说念主免责： 法令或中国证监会、银行业监督管理机构等监管机构的章程当作或不当作而形成 的亏本等； 等。   （三）如若由于本合同一方当事东说念主（“误期方”）的误期行为给基金财产或基 金投资者形成亏本，另一方当事东说念主（“守约方”）有职权代表基金对误期方进行追 偿；如若由于误期方的误期行为导致“守约方”抵偿了该基金财产或基金投资者 所遭遇的亏本，则守约方有权向误期方追索，误期方应抵偿和补偿守约方由此发 生的统统成本、用度和开销，以及由此遭遇的亏本。   （四）托管合同当事东说念主违抗托管合同，给另一方当事东说念主形成亏本的，愉快担 抵偿连累。   （五）当事东说念主一方误期，非误期方当事东说念主在任责边界内有义务实时遴选必要 的措施，拒接亏本的扩大。莫得遴选妥当措施以至亏本进一步扩大的，不得就扩 大的亏本要求抵偿。非误期方因拒接亏本扩大而开销的合理用度由误期方承担。                                托管合同   （六）误期行为虽已发生，但本托管合同大要连续履行的，在最大限制地保 护基金份额合手有东说念主利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当连续履行本合同。   （七）由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可限定的要素导致业务出现差错，基 金管理东说念主和基金托管东说念主诚然依然遴选必要、妥当、合理的措施进行查验，然则未 能发现该伪善的，由此形成基金财产或基金投资者亏本，基金管理东说念主和基金托管 东说念主应免除抵偿连累。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施摈斥或 减弱由此形成的影响。   （八）本合同所指亏本均为径直经济亏本。                                   托管合同            十八、争议处分方式   两边当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同联系的一切争议，除经友好 协商不错处分的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，根 据该会届时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的 并对两边均有照料力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，连续赤诚、 努力、守法地履行《基金合同》和托管合同章程的义务，珍惜基金份额合手有东说念主的 正当权益。   本合同受中国（为本合同之目的，不包括香港、澳门绝顶行政区和台湾地区） 法律统辖。                                托管合同          十九、基金托管合同的效劳   （一）基金管理东说念主在向中国证监会苦求基金召募注册时提交的本基金托管 合同草案，该等草案系经托管合同当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代 表签署，合同当事东说念主两边可能时时根据中国证监会的主张修改托管合同草案。托 管合同以中国证监会注册的文本为负责文本。   （二）基金托管合同自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》顺利 之日起顺利。基金托管合同的有用期自其顺利之日起至该基金财产计帐末端报中 国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管合同自顺利之日对托管合同当事东说念主具有同等的法律照料力。   （四）基金托管合同蓝本一式三份，除上报联系监管机构一份外，基金管理 东说念主、基金托管东说念主各合手有一份，每份具有同等的法律效劳。                                 托管合同           二十、其他事项 除本合同有明确界说外，本合同的用语界说适用基金合同的约定。                                托管合同             二十一、基金托管合同的签订   本托管合同经基金管理东说念主和基金托管东说念主认同后，由该两边当事东说念主在基金托管 合同上盖印，并由各自的法定代表东说念主或授权代表签署，并注明基金托管合同的签 订地点和签订日历。                                   托管合同   本页无正文，为《南边浩升肃穆优选 6 个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF） 托管合同》的签署页。   基金管理东说念主：南边基金管理股份有限公司（章）   法定代表东说念主或授权代表：   签订地点：   签 订 日：   年   月   日   基金托管东说念主：北京银行股份有限公司（章）   法定代表东说念主或授权代表：   签订地点：中国北京市西城区   签 订 日：   年   月   日