博时裕盛纯债债券型证券投资基金       托管公约  基金经管东谈主：博时基金经管有限公司  基金托管东谈主：南京银行股份有限公司 博时裕盛纯债债券型证券投资基金                                                                                                托管公约  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                     托管公约   鉴于博时基金经管有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限使命公司， 按照干系法律法则的端正具备担任基金经管东谈主的资历和才智，拟召募刊行博时裕盛纯债债券 型证券投资基金；   鉴于南京银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按照干系 法律法则的端正具备担任基金托管东谈主的资历和才智；   鉴于博时基金经管有限公司拟担任博时裕盛纯债债券型证券投资基金的基金经管东谈主，南 京银行股份有限公司拟担任博时裕盛纯债债券型证券投资基金的基金托管东谈主；   为明确博时裕盛纯债债券型证券投资基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主之间的权益义务 关系，特制订本托管公约。   除非另有约定，         《博时裕盛纯债债券型证券投资基金基金合同》                             （以下简称“基金合同”） 中界说的术语在用于本托管公约时应具有相似的含义；若有相背应以基金合同为准，并依其 要求流露。 博时裕盛纯债债券型证券投资基金                        托管公约  一、基金托管公约当事东谈主 （一）基金经管东谈主 称呼：博时基金经管有限公司 住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 法定代表东谈主：江晨曦 竖立日历：1998 年 7 月 13 日 批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基字【1998】26 号 组织神气：有限使命公司 注册成本：2.5 亿元东谈主民币 存续期限：握续遐想 策划电话：0755-83169999 （二）基金托管东谈主 称呼：南京银行股份有限公司 住所：南京市中山路 288 号 法定代表东谈主：胡升荣 成立时辰：1996 年 2 月 6 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可〔2014〕405 号 组织神气：股份有限公司 注册成本：84.8 亿元东谈主民币 存续时代：握续遐想  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                     托管公约      二、基金托管公约的依据、指标和原则   （一）坚韧托管公约的依据   本托管公约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                         （以下简称“《基金法》”）、                                      《公开募 集证券投资基金运作经管办法》              （以下简称《运作办法》）、                          《证券投资基金销售经管办法》                                       （以 下简称《销售办法》）、           《公开召募证券投资基金信息裸露经管办法》                              （以下简称《信息裸露办 法》）、    《证券投资基金信息裸露内容与神气准则第 7 号〈托管公约的内容与神气〉》、                                        《公开募 集绽开式证券投资基金流动性风险经管端正》等策划法律法则、基金合同过火他策划端正制 订。   （二）坚韧托管公约的指标   坚韧本托管公约的指标是明确基金经管东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的撑握、投资运 作、净值计算、收益分拨、信息裸露及相互监督等干系事宜中的权益义务及职责，确保基金 财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   （三）坚韧托管公约的原则   基金经管东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、忠实信用、充分保护基金份额握有东谈主正当权益 的原则，经协商一致，签订本托管公约。   （四）流露   除非文义另有所指，本托管公约所使用的统共术语与基金合同的相应术语具有相似含义。   （五）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的干系安排见基金合同和招募说明 书的端正。   博时裕盛纯债债券型证券投资基金                    托管公约    三、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据策划法律法则的端正及基金合同的约定，对基金投资界限、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采纳圭臬的，基金经管东谈主应按照基金 托管东谈主要求的神气提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用干系本事系统，对基金履行投资是 否合适基金合同对于证券采纳圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资对象为具有爽脆流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、财富支握证券、次级债、可分离交易可转债的 纯债部分、债券回购、银行入款等法律法则及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金 融器具（但须合适中国证监会的干系端正）。   本基金不投资于股票、权证等权益类财富，也不投资于可转化债券（可分离交易可转债 的纯债部分除外）、可交换债券。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适应智商后， 不错将其纳入投资界限。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80％；本基金握 有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金财富净值的 5%，其中，现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   若是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例纵脱，基金经管东谈主在履行适应智商 后，不错拯救上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据策划法律法则的端正及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管东谈主按下述比例和拯救期限进行监督：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%；   （2）本基金握有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例揣摸不低于基金财富 净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金财富净值的 10％；   （4）本基金经管东谈主宰理的沿路基金握有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券刊行总量 的 10％；   （5）本基金投入寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金财富净值   博时裕盛纯债债券型证券投资基金                      托管公约 的 40%；在寰球银行间同行阛阓中的债券回购最永远限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （6）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种财富支握证券的比例，不得跳跃基金财富净 值的 10％；   （7）本基金握有的沿路财富支握证券，其市值不得跳跃基金财富净值的 20％；   （8）本基金握有的归拢(指归拢信用级别)财富支握证券的比例，不得跳跃该财富支握 证券（指归拢信用级别）限制的 10％；   （9）本基金经管东谈主宰理的沿路基金投资于归拢原始权益东谈主的种种财富支握证券，不得 跳跃其种种财富支握证券揣摸限制的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富支握证券。基金握有 财富支握证券时代，若是其信用品级下跌、不再合适投资圭臬，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与沿路卖出；   （11）基金财富总值不得跳跃基金财富净值的 140%；   （12）      本基金主动投资于流动性受限财富的市值揣摸不得跳跃本基金财富净值的 15% ；   因证券阛阓波动、基金限制变动等基金经管东谈主之外的要素以致基金不合适前款所端正比 例纵脱的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资界限保握一致；   （14）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资纵脱。   除上述第（2）、          （10）、              （12）、（13）条之外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金 限制变动等基金经管东谈主之外的要素以致基金投资比例不合适上述端正投资比例的，基金经管 东谈主应当在 10 个交易日内进行拯救，但中国证监会端正的极度情形除外。   基金经管东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的策划约定。在上述时代内，本基金的投资界限、投资政接应当合适基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起运转。   若是法律法则或监管部门对上述投资组合比例纵脱进行变更的，以变更后的端正为准。 法律法则或监管部门取消上述纵脱，如适用于本基金，在履行适应智商后本基金投资不再受  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                     托管公约 干系纵脱，但须提前公告，不需要经过基金份额握有东谈主大会审议。   （三）基金托管东谈主根据策划法律法则的端正及基金合同的约定，对本托管公约第十五条 第（十二）款基金投资辞谢行动进行监督。   基金托管东谈主通过过后监督形势对基金经管东谈主基金投资辞谢行动进行监督。   （四）基金托管东谈主根据策划法律法则的端正及基金合同的约定，对基金经管东谈主参与银行 间债券阛阓进行监督。基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适法律法则及 行业圭臬的、经把稳采纳的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交易对 手所适用的交易结算形势。基金经管东谈主应严格按照交易敌手名单的界限在银行间债券阛阓选 择交易敌手。基金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单和 交易结算形势进行交易。基金经管东谈主不错每半年或依期对银行间债券阛阓交易敌手名单及结 算形势进行更新，新名单坚信前已与本次剔除的交易敌手进行但尚未结算的交易，仍应按照 公约进行结算。如基金经管东谈主根据阛阓情况需要临时拯救银行间债券阛阓交易敌手名单及结 算形势的，应向基金托管东谈主说明情理，并在与交易敌手发生交易前 3 个就业日内与基金托管 东谈主协商责罚。   基金经管东谈主负责对交易敌手的资信戒指，按银行间债券阛阓的交易法则进行交易，并负 责责罚因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及蚀本，基金托管东谈主不承担由此形成的任何法律 使命及蚀本。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金经管东谈主坚信的时辰前仍未承担违约责 任过火他干系法律使命的，基金经管东谈主不错对相应蚀本先行赐与承担，然后再向干系交易对 手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主 过后发现基金经管东谈主莫得按照事前约定的交易敌手或交易结算形势进行交易时，基金托管东谈主 应实时提醒基金经管东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇使命。   （五）基金托管东谈主根据策划法律法则的端正及基金合同和本公约的约定，对基金经管东谈主 采纳入款银行进行监督。   基金投资银行依期入款的，基金经管东谈主应根据法律法则的端正及基金合同的约定，坚信 合适条件的统共入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资 银行入款的交易敌手是否合适策划端正进行监督。如基金经管东谈主未向基金托管东谈主提供合适条 件的入款银行名单，基金托管东谈主有权分歧基金投资银行入款的交易敌手进行监督。   本基金投资银行入款应合适如下端正：  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                   托管公约 务账目及核算的果然、准确。 议，明确两边在干系公约签署、账户开设与经管、投资指示传达与履行、资金划拨、账目核 对、到期兑付、文献撑握以及入款证实书的开立、传递、撑握等经过中的权益、义务和职责， 以确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。                                     《运作办 法》等策划法律法则，以及国度策划账户经管、利率经管、支付结算等的各项端正。   （六）基金托管东谈主根据策划法律法则的端正及基金合同的约定，对基金经管东谈主投资流畅 受限证券进行监督。   基金经管东谈主投资流畅受限证券，应事前根据中国证监会干系端正，明确基金投资流畅受 限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险戒指轨制，防备流动性风险、法律风险和操 作风险等各式风险。基金托管东谈主对基金经管东谈主是否征服干系轨制、流动性风险处置预案以及 干系投资额度和比例等的情况进行监督。 分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布关键音书或其他原因而临 时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流畅受限证券。本基金不投资有 锁依期但锁依期不解确的证券。本基金为纯债债券型基金，不投资于流畅受限证券中的股票、 权证等权益类财富，也不投资于可转化债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换 债券。   本基金投资的流畅受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登记 结算有限使命公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司、负责登记和存管，并可在证券交易所 或寰球银行间债券阛阓交易的证券。   本基金投资的流畅受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金经管东谈主负责干系就业的 落实和配合，并确保基金托管东谈主约略闲居查询。因基金经管东谈主原因产生的流畅受限证券登记 存管问题，形成基金托管东谈主无法安全撑握本基金财富的使命与蚀本，及因流畅受限证券存管 径直影响本基金安全的使命及蚀本，由基金经管东谈主承担。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                   托管公约   本基金投资流畅受限证券，不得预支任何神气的保证金。 险处置预案应包括但不限于因投资流畅受限证券需要责罚的基金投资比例纵脱失调、基金流 动性艰苦以及干系蚀本的打发责罚措施，以及策划异常情况的处置。   对本基金因投资流畅受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何使命。如因基 金经管东谈主原因导致本基金出现蚀本以致基金托管东谈主承担连带补偿使命的，基金经管东谈主应补偿 基金托管东谈主由此遭逢的蚀本。 时拯救，基金经管东谈主应按照《信息裸露办法》的干系端正编制临时敷陈书，赐与公告。   （1）本基金投资流畅受限证券时的法律法则征服情况；   （2）策划比例纵脱的履行情况；   （3）信息裸露情况。   （七）基金托管东谈主对基金投资中期单子的监督 于投资中期单子的风险戒指轨制和流动性风险处置预案，并书面提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主依据上述文献对基金经管东谈主投资中期单子的比例进行监督。 其约定，基金经管东谈主应实时书面陈说基金托管东谈主。 策划轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，策划比例纵脱的履行情况。基金托 管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项违背法律法则和基金合同以及本公约的端正，有权实时以书 面神气陈说基金经管东谈主矫正。基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金 经管东谈主应按干系托管公约要求向基金托管东谈主实时发出回函，并实时改正。基金托管东谈主有权随 时对所陈说县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。若是基金经管东谈主违章事项未能在限期内纠  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                  托管公约 正的，基金托管东谈主有权敷陈中国证监会。   （八）基金托管东谈主根据策划法律法则的端正及基金合同的约定，对基金财富净值计算、 种种基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入坚信、基金收益分拨、干系信 息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查。若是基金经管东谈主未 经基金托管东谈主的审核私行将演叨的功绩发扬数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此 不承担任何使命，并有权在发现后敷陈中国证监会。   （九）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作违背法律法则、 基金合同和本托管公约的端正，应实时以电话提醒或书面教唆等形势陈说基金经管东谈主限期纠 正。基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管东谈主收到书面陈说后应 不才一就业日前实时查对并以书面神气给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解 释或举证，说明违章原因及矫正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内， 基金托管东谈主有权随时对陈说县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主 陈说的违章事项未能在限期内矫正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。   （十）基金经管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本托管公约 对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金经管东谈主应在端正时辰内修起并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行流露或举证；对基金托管东谈主按照法律法则、基金合同和本托 管公约的要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的事项，基金经管东谈主应积极配合提供干统共 据贵寓和轨制等。   （十一）若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易智商已经成效的指示违背法律、行政法 规和其他策划端正，或者违背基金合同约定的，应当立即陈说基金经管东谈主，由此形成的蚀本 由基金经管东谈主承担。   （十二）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有关键违章行动，应实时敷陈中国证监会，同期通 知基金经管东谈主限期矫正，并将矫正成果敷陈中国证监会。基金经管东谈主无刚直情理，拒却、阻 挠对方根据本托管公约端正诈骗监督权，或选用拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督， 情节严重或经基金托管东谈主提议教养仍不改正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。   （十三）当基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额握有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考司帐师事务所主意后， 不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                  托管公约   基金托管东谈主依照干系法律法则的端正和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定财富处 置和信息裸露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施时代的具体法则依照干系法律法则的规 定和基金合同的约定履行。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                     托管公约   四、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全撑握基金财产、开设基金财产的托管资金专诚账户和证券账户等投资所需账户、复核基 金经管东谈主计算的基金财富净值和种种基金份额净值、根据经管东谈主指示办理算帐交收、干系信 息裸露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未 履行或无故延长履行基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》                                     、基金 合同、本托管公约过火他策划端正时，应实时以书面神气陈说基金托管东谈主限期矫正。基金托 管东谈主收到陈说后应实时查对并以书面神气给基金经管东谈主发出回函，说明违章原因及矫正期限， 并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金经管东谈主有权随时对陈说县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于： 提交干系贵寓以供基金经管东谈主核查托管财产的齐全性和果然性，在端正时辰内修起基金经管 东谈主并改正。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有关键违章行动，应实时敷陈中国证监会，同期陈说 基金托管东谈主限期矫正，并将矫正成果敷陈中国证监会。基金托管东谈主无刚直情理，拒却、阻隔 对方根据本托管公约端正诈骗监督权，或选用拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情 节严重或经基金经管东谈主提议教养仍不改正的，基金经管东谈主应敷陈中国证监会。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                    托管公约   五、基金财产撑握   （一）基金财产撑握的原则 另行协商责罚。基金托管东谈主未经基金经管东谈主的指示，不得自走时用、责罚、分拨本基金的任 何财富（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限使命公司（以下简称“中登公司”                                       ） 结算数据完成场内交易交收、托管财富开户银行扣收结算费和账户留意费等用度）                                    ； 期并陈说基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时陈说基金管 理东谈主选用措施进行催收。由此给基金财产形成蚀本的，基金经管东谈主应负责向策划当事东谈主追偿 基金财产的蚀本，基金托管东谈主应赐与必要的协助与配合，但对此不承担相应使命；   （二）召募资金的验资 经管。 握有东谈主东谈主数合适《基金法》            、《运作办法》等策划端正后，基金经管东谈主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东谈主开立的基金资金账户，同期在端正时辰内，聘任具有从事证券干系业 务资历的司帐师事务所进行验资，出具验资敷陈。出具的验资敷陈由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 事宜。   （三）基金资金账户的开立和经管 （托管账户），并根据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由 基金托管东谈主刻制、撑握和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、付赎回额、  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                   托管公约 支付基金收益取申购款，均需通过本基金资金账户进行。 经管东谈主不得假借本基金的时势开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务除外的行为。 财富的支付。   （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开立和经管 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 金经管东谈主不得出借或未经对方容许私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务除外的行为。 用由基金经管东谈主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主算帐就业，基 金经管东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证 券登记结算有限使命公司的端正履行。 的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系端正，则基金托管东谈主比照上述对于账 户开立、使用的端正履行。   （五）债券托管账户的开立和经管   基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间阛阓登记结算机构的策划端正， 以本基金的时势在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管账户、握有东谈主账户和资金结算账户， 并代表本基金进行银行间阛阓债券的后台阐明及资金结算。基金经管东谈主和基金托管东谈主共同代 表本基金签订寰球银行间债券阛阓债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和经管 托管东谈主负责开立。新账户按策划端正使用并经管。   博时裕盛纯债债券型证券投资基金                   托管公约   （七）基金财产投资的策划有价凭证等的撑握   基金财产投资的策划什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存放于基 金托管东谈主的撑握库，其中，什物证券也可存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间阛阓 算帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司或单子营业 中心的代撑握库，撑握凭证由基金托管东谈主握有。有价凭证的购买和转让，由基金经管东谈主和基 金托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构履行灵验戒指的财富不承担撑握责 任。   （八）与基金财产策划的关键合同的撑握   与基金财产策划的关键合同的签署，由基金经管东谈主负责。由基金经管东谈主代表基金签署的、 与基金财产策划的关键合同的原件分歧由基金经管东谈主、基金托管东谈主撑握。除本托管公约另有 端正外，基金经管东谈主代表本基金签署的与基金财产策划的关键合同包括但不限于基金年度审 计合同、基金信息裸露公约及基金投资业务中产生的关键合同，基金经管东谈主应保证基金经管 东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份本来的原件。基金经管东谈主应在关键合同签署后实时传真给基 金托管东谈主，并在 30 个就业日内将本来投递基金托管东谈主处。关键合同的撑握期限为基金合同 阻隔后 15 年。   对于无法取得二份以上的本来的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合 同传真件并保证其果然性过火与原件的竣工一致性，未经两边协商或未在合同约定界限内， 合同原件不得转折。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                  托管公约      六、指示的发送、阐明和履行   基金经管东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过火他款项付款指示，基金托 管东谈主履行基金经管东谈主的指示、办理基金名下的资金来去等策划事项。   （一）基金经管东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。 中载明具体成效时辰的，该成效时辰不得早于基金托管东谈主收到授权文献并经电话阐明的时点。 如早于前述时辰，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话阐明的时点为授权文献的成效时辰。 操作主谈主员除外的任何东谈主泄露。但法律法则端正或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。   （三）指示的发送、阐明及履行的时辰和智商   基金经管东谈主发送指示应给与传真形势或基金经管东谈主和基金托管东谈主两边协商一致共同确 认的其他形势。   基金经管东谈主应按照法律法则和基金合同的端正，在其正当的遐想权限和交易权限内发送 指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约定智商发出的指示，基 金经管东谈主不得否定其服从。但若是基金经管东谈主已经捣毁或篡改对交易指示发送东谈主员的授权， 而且基金托管东谈主根据本托管公约阐明后，则对于而后该交易指示发送东谈主员无权发送的指示， 或超权限发送的指示，基金经管东谈主不承担使命，授权已篡改但未经基金托管东谈主阐明的情况除 外。   指示发出后，基金经管东谈主应实时以电话形势向基金托管东谈主阐明。   基金经管东谈主应在交易完了后将银行间同行阛阓债券交易成交单加盖预留印鉴实时传真 给基金托管东谈主，并电话阐明。若是银行间簿记系统已经生成的交易需要取消或阻隔，基金管   博时裕盛纯债债券型证券投资基金                      托管公约 理东谈主要书面陈说基金托管东谈主。   银行间交易结算形势给与券款拼集的，托管账户与该家具在登记结算机构开立的 DVP 资金账户之间的资金调拨，除了登记结算机构系统自动将 DVP 资金账户资金反璧至托管账 户的之外，应当由基金经管东谈主出具资金划款指示，基金托管东谈主审核无误后履行。由于基金管 理东谈主未实时出具指示导致该家具在基金托管账户的头寸不足或者 DVP 资金账户头寸不足导 致的蚀本，基金托管东谈主不承担使命。   基金经管东谈主应向基金托管东谈主发送指示并阐明。对于要求本日到账的指示，必须在本日 告成。若是要求本日某一时点到账的指示，则指示需要提前 2 个就业小时发送，并干系付款 条件已经具备。由于基金经管东谈主原因导致的指示传输不足时、未能留出满盈的划款时辰，致 使资金未能实时到账所形成的蚀本由基金经管东谈主承担。由于基金托管东谈主原因导致资金未能及 时到账所形成的蚀本由基金托管东谈主承担。   基金托管东谈主应指定专东谈主接纳基金经管东谈主的指示，预先陈说基金经管东谈主其名单，并与基金 经管东谈主约定指示发送和接纳形势。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主立即审慎 考据策划内容及印鉴和签名，如有疑问必须实时陈说基金经管东谈主。   基金托管东谈主对指示考据后，应实时办理。指示履行完毕后，基金托管东谈主应实时陈说基金 经管东谈主。   基金经管东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保托管资金专诚账户有满盈的资金余额，对 基金经管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管东谈主可不予履行，但 应立即陈说基金经管东谈主，由基金经管东谈主审核、查明原因。基金托管东谈主不承担因未履行该指示 形成蚀本的使命。   （四）基金经管东谈主发送极度指示的情形和处贤人商   基金经管东谈主发送极度指示的情形包括指示发送东谈主员无权或超过权限发送指示及交割信 息极度，指示中遑急信息磨叽不清或不全等。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金经管东谈主的指示极度时，有权拒却履行，并实时 陈说基金经管东谈主改正。如需捣毁指示，基金经管东谈主应出具书面说明，并加盖业务用章。   （五）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、拒却履行指示的情形和处贤人商   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违背法律法则，或者违背基金合同约定的，应当视  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                  托管公约 情况暂缓或拒却履行，独立即陈说基金经管东谈主。基金经管东谈主收到陈说后应实时查对，并与基 金托管东谈主策划阐明，由此形成基金财产或基金份额握有东谈主的蚀本由基金经管东谈主承担。   （六）基金托管东谈主未按照基金经管东谈主指示履行的处理方法   基金托管东谈主由于本身原因，未按照基金经管东谈主发送的灵验资金划拨指示履行并对基金管 理东谈主、基金财产或投资东谈主形成的径直蚀本，由基金托管东谈主补偿由此形成的径直蚀本。   （七）更换被授权东谈主的智商   基金经管东谈主更换被授权东谈主、篡改或阻隔对被授权东谈主的授权，应立行将新的授权文献以传 真形势陈说基金托管东谈主，并经电话阐明后成效，原授权文献同期废止。新的授权文献在传真 发出后七个就业日内投递文献本来。新的授权文献成效之后，本来投递之前，基金托管东谈主按 照新的授权文献传真件内容履行策划业务，若是新的授权文献本来与传真件内容不同，应以 传真件为准，由此产生的使命由基金经管东谈主承担。基金托管东谈主更换接受基金经管东谈主指示的东谈主 员，应提前以邮件形势陈说基金经管东谈主，并通过灌音电话阐明。   （八）其他事项   基金托管东谈主在接纳指示时，打发指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否与预留的授 权文献内容相符进行查验，如发现问题，应实时敷陈基金经管东谈主，基金托管东谈主对履行基金管 理东谈主的正当指示对基金财产形成的蚀本不承担补偿使命。   基金参与认购未上市债券时，基金经管东谈主应代表本基金与敌手方签署干系合同或公约， 明确约定债券过户具体事宜。不然，基金经管东谈主需对所认购债券的过户事宜承担相应使命。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                    托管公约   七、交易及算帐交收安排   （一）采纳代理证券买卖的证券遐想机构经纪机构   基金经管东谈主应遐想采纳代理证券买卖的证券遐想机构的圭臬和智商。基金经管东谈主负责选 择证券遐想机构，租用其交易单元行为基金的专用交易单元。基金经管东谈主和被选中的证券经 营机构签订寄托公约，基金经管东谈主应提前陈说基金托管东谈主，并将于被选中证券遐想机构签订 的交易单元使用公约实时投递基金托管东谈主，确保基金托管东谈主苦求接纳结算数据。基金经管东谈主 应根据策划端正，在基金的中期敷陈和年度敷陈中将所选证券遐想机构的策划情况、基金通 过该证券遐想机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等赐与裸露，并将该等情况 及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面神气陈说基金托管东谈主。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   根据《中国证券登记结算有限使命公司结算备付金经管办法》                             ，在每月前 3 个就业日内， 中国证券登记结算有限使命公司对结算参与东谈主的最低结算备付金、结算保证金名额进行重新 核算、拯救。基金托管东谈主在中国证券登记结算有限使命公司拯救最低结算备付金、结算保证 金当日，在资金革新表中反馈拯救后的最低备付金和结算保证金。基金经管东谈主应预留最低备 付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限使命公司坚信的履行最低备付金、结算保 证金数据为依据安排资金运作，拯救所需的现款头寸。基金合同阻隔后，中登根据结算法则， 调增基金的结算备付以及交易保证金，基金经管东谈主应配合基金托管东谈主，向基金托管东谈主实时划 付调增款项，以便基金托管东谈主履行交收职责。   基金托管东谈主负责基金买卖证券的算帐交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据中国证券登 记结算有限使命公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的交易划款 指示具体办理。       实行场内 T+0 非担保交收的资金算帐按照基金托管东谈主的干系端正经过履行。   若是因为基金托管东谈主本身原因在算帐上形成基金财产的蚀本，应由基金托管东谈主负责补偿； 若是因为基金经管东谈主未事前陈说基金托管东谈主加多交易单元等事宜，以致基金托管东谈主接纳数据 不齐全，形成算帐差错的使命由基金经管东谈主承担；若是因为基金经管东谈主未事前陈说需要单独 结算的交易，形成基金财富蚀本的由基金经管东谈主承担；若是由于基金经管东谈主违背阛阓操作规 则的端正进行超买、超卖及质押券欠库等原因形成基金投资算帐艰苦和风险的，基金托管东谈主 发现后应立即陈说基金经管东谈主，由基金经管东谈主负责责罚，由此给基金托管东谈主、本基金和基金 托管东谈主托管的其他财富形成的径直蚀本由基金经管东谈主承担。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                      托管公约   基金经管东谈主应选用合理、必要措施，确保 T 日日终有满盈的资金头寸完成 T+1 日的场 内投资交易资金结算；如因基金经管东谈主原因导致资金头寸不足，基金经管东谈主应在 T+1 日上 午 11：00 前补足透提款项，确保资金算帐。根据中国证券登记结算有限使命公司结算端正， 基金经管东谈主在进行融资回购业务时，用于融资回购的债券将行为偿还融资回购到期购回款的 质押券。如因基金经管东谈主原因形成债券回购交收违约，导致中国证券登记结算有限使命公司 对证押券进行处置形成的投资风险和蚀本由基金经管东谈主承担。   若是由于基金经管东谈主的原因导致基金托管东谈主发生证券资金交收违约行动，基金托管东谈主有 权在电话陈说基金经管东谈主后，在中登公司端正的时点前敷陈该公司，呈文基金经管东谈主交易的 证券及/或资金暂不委派。违约交收的证券或资金、利息及违约罚款等在端正的时辰内得以 补足的，中登公司向基金托管东谈主委派相应的证券或资金。不然，中登公司将责罚相应的证券 或资金用以弥补交收违约及违约罚款等，不足部分中登公司照章继续追偿。   基金经管东谈主应保证基金托管东谈主在履行基金经管东谈主发送的划款指示时，基金资金账户或资 金交收账户（除登记公司收保或冻结资金外）上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基 金托管东谈主有权拒却基金经管东谈主发送的划款指示，但应实时陈说基金经管东谈主。基金经管东谈主在发 送划款指示时应充分考虑基金托管东谈主的划款处理时辰。在基金资金头寸充足的情况下，基金 托管东谈主对基金经管东谈主合适法律法则、基金合同、本托管公约的指示不得拖延或拒却履行。   （1）交易纪录的查对   基金经管东谈主、基金托管东谈主按日进行交易纪录的查对。对外裸露净值之前，必须保证本日 统共履行交易纪录与基金司帐账簿上的交易纪录竣工一致。若是履行交易纪录与司帐账簿记 录不一致，形成基金司帐核算不齐全或不果然，由此导致的蚀本由使命方承担。   （2）资金账指标查对   资金账目由基金经管东谈主与基金托管东谈主按日核实。   （3）证券账指标查对   基金经管东谈主和基金托管东谈主每交易日完了后查对基金证券账目，确保两边账目相符。基金 经管东谈主和基金托管东谈主每月月末查对什物证券账目。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本端正 东谈主。基金经管东谈主打发传递的申购、赎回、转化绽开式基金的数据果然性负责。基金托管东谈主应  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                     托管公约 实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金经管东谈主指示实时划付赎回及转出款项。 前以两边约定的形势向基金托管东谈主发送前一绽开日经阐明的基金申购和赎回的数据，并保证 干统共据的准确、齐全。极度情况时，两边协商处理。 的纸制算帐汇总表）         ，如因各式原因，该系统无法闲居发送，两边可协商责罚处理形势。基 金经管东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按策划端正保存。 不然，由基金经管东谈主承担相应的使命。   为知足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金经管东谈主开立资金算帐的专用账户，该 账户由登记机构经管。 期并陈说基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达托管资金专诚账户的，基金托管东谈主应实时陈说 基金经管东谈主选用措施进行催收，由此形成基金蚀本的，基金经管东谈主应负责向策划当事东谈主追偿 基金的蚀本，基金托管东谈主赐与必要的协助与配合。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有满盈的资金，基金托管东谈主应按时拨付； 因基金资金账户莫得满盈的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付，如系基金经管东谈主的原因造 成，使命由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定形势对账外，回购到期付款和与投资策划的 付款、赎回和分成资金划拨时，基金经管东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的神气、内容、发送、接纳和阐明形势等与投资指示相似。   （四）申赎净额结算   基金托管账户与基金算帐账户间的资金结算解任“全额算帐、净额交收”的原则，逐日 按照托管账户应收资金（申购苦求对应申购净额与基金转化转入苦求对应净额之和）与应付 资金（赎回苦求对应赎回金额扣除归基金财富的用度与基金转化转出苦求对应金额扣除归基 金财富的用度之和）的差额来坚相信管账户净应收额或净应付额，以此坚信资金交收额。如 当日托管账户为净应收额时，基金经管东谈主应在交收日 15：00 之前从基金算帐账户划到基金  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                     托管公约 托管账户，基金托管东谈主在资金到账后应立即陈说基金经管东谈主；如当日托管账户为净应付额时， 基金托管东谈主按基金经管东谈主的划款指示将托管账户净应付额在交收日 12：00 之前划往基金清 算账户，基金托管东谈主在资金划出后立即陈说基金经管东谈主。   当存在托管资金专诚账户净应付额时，如基金资金账户有满盈的资金，基金托管东谈主应按 时拨付；因基金资金账户莫得满盈的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付，基金托管东谈主应及 时陈说基金经管东谈主，如系基金经管东谈主的原因形成，使命由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主不承 担垫款义务。   （五）基金转化 托管东谈主并就干系事宜进行协商。 数据传递的时辰、智商及托管公约当事东谈主承担的权责按基金经管东谈主届时的公告履行。   （六）基金现款分成 关端正在中国证监会指定序论上公告。 管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入指定账户。   （七）投资银行入款的相等约定 险戒指补充公约》。 金托管东谈主有满盈的时辰履行相应的业务操作智商。   博时裕盛纯债债券型证券投资基金                         托管公约    八、基金财富净值计算和司帐核算   （一）基金财富净值的计算、复核与完成的时辰及智商 交易日闭市后，该类基金份额的基金财富净值除以当日该类基金份额的余额数目计算，均精 确到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。法律法则另有端正的，从其端正。   基金经管东谈主每个就业日计算基金财富净值及种种基金份额净值，并按端正公告。 的端正暂停估值时除外。基金经管东谈主每个就业日对基金财富估值后，将种种基金份额净值结 果以两边约定的形势发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，并以两边约定的形势将复 核成果传送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主依据基金合同和干系法律法则的端正对外公布。   （二）基金财富估值方法和极度情形的处理   基金所领有债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等财富和欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生关键变化或证券刊行机构未发生影响证券价 格的关键事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的关键事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及 关键变化要素，拯救最近交易市价，坚信公允价钱； 应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金经管东谈主与基金托管东谈主另行协商约定； 的财富支握证券，给与估值本事坚信公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2） 初次公开辟行未上市的债券，给与估值本事坚信公允价值，在估值本事难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）寰球银行间债券阛阓交易的债券、财富支握证券等固定收益品种，给与估值本事 坚信公允价值。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                      托管公约   （4）归拢债券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按债券所处的阛阓分歧估值。   （5）如有可信左证标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金经管东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （6）干系法律法则以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最 新端正估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、智商及干系法 律法则的端正或者未能充分留意基金份额握有东谈主利益时，应立即陈说对方，共同查明原因， 两边协商责罚。   根据策划法律法则，基金净值计算和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基金的 基金司帐使命方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金策划的司帐问题，如经干系各方在平 等基础上充分策划后，仍无法达成一致敬见的，按照基金经管东谈主对基金净值的计算成果对外 赐与公布。   基金经管东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（5）项进行估值时，所形成的舛错不行为基 金份额净值极度处理。   由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据极度等原因，基金管 理东谈主和基金托管东谈主固然已经选用必要、适应、合理的措施进行查验，但未能发现极度的，由 此形成的基金财富估值极度，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命。但基金经管东谈主、基金 托管东谈主应当积极选用必要的措施摒除或减弱由此形成的影响。   （三）基金份额净值极度的处理形势 值极度；当任何一类基金份额净值出现极度时，基金经管东谈主应当立即赐与矫正，通报基金托 管东谈主，并选用合理的措施防患蚀本进一步扩大；极度偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；极度偏差达到该类基金份额净值的 基金份额握有东谈主和基金形成蚀本的，基金经管东谈主有权向其他当事东谈主追偿。 经管东谈主和基金托管东谈主应根据履行情况界定两边承担的使命，经阐明后按以下要求进行补偿：   （1）本基金的基金司帐使命方由基金经管东谈主担任，与本基金策划的司帐问题，如经双 方在对等基础上充分策划后，尚不成达成一致时，按基金经管东谈主的建议履行，由此给基金份  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                    托管公约 额握有东谈主和基金财产形成的蚀本，由基金经管东谈主负责赔付。   （2）若基金经管东谈主计算的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告，而且基金托 管东谈主未对计算过程提议疑义或要求基金经管东谈主书面说明，基金份额净值出错且形成基金份额 握有东谈主蚀本的，应根据法律法则的端正对投资者或基金支付补偿金，就履行向投资者或基金 支付的补偿金额，基金经管东谈主与基金托管东谈主按照过错进度各自承担相应的使命。   （3）如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计算成果，固然屡次重新计算和核 对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金经管东谈主的计算结 果对外公布，若是由此给基金份额握有东谈主和基金形成了蚀本，由基金经管东谈主负责赔付。   （4）由于一方提供的信息极度（包括但不限于基金申购或赎回金额等）                                  ，进而导致基金 份额净值计算极度而引起的基金份额握有东谈主和基金财产的蚀本，由提供极度信息确当事东谈主一 方负责赔付。 理东谈主计算成果为准。 两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 基金经管东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度策划部门端正的司帐轨制履行。   （六）基金账册的配置   基金经管东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈。基金经管东谈主、基金托管东谈主分歧 独连忙竖立、纪录和撑握本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存 在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值的计算和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与敷陈的编制和复核  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                    托管公约   基金财务报表由基金经管东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金经管东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对不符时， 应实时陈说基金经管东谈主共同查出原因，进行拯救，直至两边数据竣工一致。   （1）报表的编制   基金经管东谈主应当在每个季度完了之日起 15 个就业日内完成基金季度敷陈的编制；在上 半年完了之日起两个月内完成基金中期敷陈的编制；在每年完了之日起三个月内完成基金年 度敷陈的编制。基金年度敷陈中的财务司帐敷陈应当经过具有证券、期货干系业务资历的会 计师事务所审计。基金合同成效不足 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期 敷陈或者年度敷陈。   （2）报表的复核   基金经管东谈主应实时完成报表编制，将策划报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行拯救， 拯救以国度策划端正为准。   基金经管东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核干系报表及敷陈。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                     托管公约   九、基金收益分拨   基金收益分拨是指按端正将基金的可分拨收益按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则   基金收益分拨应解任下列原则： 金份额每次收益分拨比例不得低于该次收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 20%， 若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额握有东谈主可对 A 类、C 类基 金份额分歧采纳不同的分成形势；若投资者不采纳，本基金默许的收益分拨形势是现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 金归拢类别的每一基金份额享有同均分拨权；   在合适法律法则及基金合同约定，并对基金份额握有东谈主利益无本色不利影响的前提下， 基金经管东谈主可对基金收益分拨原则和支付形势进行拯救，不需召开基金份额握有东谈主大会。   （二）基金收益分拨的时辰和智商   本基金收益分拨有遐想由基金经管东谈主拟订，并由基金托管东谈主复核，依照《信息裸露办法》 的策划端正在指定序论公告。基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计算截 止日）的时辰不得跳跃 15 个就业日。基金收益分拨有遐想公告后（依据具体有遐想的端正）                                         ，基 金经管东谈主就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金经管东谈主的指示 实时进行分成资金的划付。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握 有东谈主的现款红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。红利再投资 的计算方法，依照《业务法则》履行。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                   托管公约   十、基金信息裸露   （一）守密义务   基金托管东谈主和基金经管东谈主应按法律法则、基金合同的策划端正进行信息裸露，拟公开披 露的信息在公开裸露之前应予守密。除按《基金法》                       、基金合同、                            《信息裸露办法》过火他有 关端正进行信息裸露外，基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得 的业务信息应予守密。然而，如下情况不应视为基金经管东谈主或基金托管东谈主违背守密义务： 监管机构的大叫、决定所作念出的信息裸露或公开； 问、审计东谈主员、本事参谋人等作念出的必要信息裸露。   （二）信息裸露的内容   基金的信息裸露内容主要包括招募说明书、基金合同、托管公约、基金家具贵寓选录、 基金份额发售公告、基金合同成效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金定 期敷陈（包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈）、临时敷陈、剖析公告、基金 份额握有东谈主大会决议、算帐敷陈、财富支握证券的投资情况、实施侧袋机制时代的信息裸露 及中国证监会端正的其他信息。基金年度敷陈中的财务司帐敷陈需经具有证券、期货干系业 务资历的司帐师事务所审计后，方可裸露。   （三）基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息裸露中的职责和信息裸露智商   基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息裸露过程中应以保护基金份额握有东谈主利益为目的，忠实 信用，严守玄妙。基金经管东谈主负责办理与基金策划的信息裸露事宜，基金托管东谈主应当按摄影 关法律法则和基金合同的约定，对于基金合同和本公约约定的应由基金托管东谈主复核的事项进 行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主赐与公布。   对于不需要基金托管东谈主（或基金经管东谈主）复核的信息，基金经管东谈主（或基金托管东谈主）在 公告前应示知基金托管东谈主（或基金经管东谈主）。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定形势和限时裸露 的义务。   基金经管东谈主应当在中国证监会端正的时辰内，将应予裸露的基金信息通过中国证监会指  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                  托管公约 定序论裸露。根据法律法则应由基金托管东谈主公开裸露的信息，基金托管东谈主将通过指定序论公 开裸露。   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长裸露基金干系信息：   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；   （3）法律法则、基金合同或中国证监会端正的情况。   按策划端正须经基金托管东谈主复核的信息裸露文献，由基金经管东谈主草拟、并经基金托管东谈主 复核后由基金经管东谈主公告。发生基金合同中端正需要裸露的事项时，按基金合同端正公布。   照章必须裸露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法则端正将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。基金经管东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与 所公告的内容竣工一致。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                       托管公约    十一、基金用度   （一）基金经管费的计提比例和计提方法   本基金的经管费按前一日基金财富净值的 0.30%年费率计提。经管费的计算方法如下：   H＝E×0.30%÷往时天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金财富净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.10%÷往时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值    （三）C 类基金份额销售服务费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。   本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金财富净值的 0.10%年费 率计提。计算方法如下：   H＝E×0.10%÷往时天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值   （四）基金干系账户开户用度、证券交易用度、基金财产划拨支付的银行用度、账户维 护费、基金合同成效后与基金干系的信息裸露用度（法律法则、中国证监会另有端正的除外）、 基金份额握有东谈主大会用度、基金合同成效后与基金策划的司帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁 费、货币经纪服务费（若有）等根据策划法律法则、基金合同及相应公约的端正，列入或摊 入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 蚀本；     博时裕盛纯债债券型证券投资基金                   托管公约     （六）基金经管费、基金托管费和 C 类基金份额销售服务费的拯救     基金经管东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可根据基金发展情况拯救基金经管费率、基金托 管费率或擢升销售服务费率等干系费率。     拯救基金经管费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额握有东谈主大会审议。     基金经管东谈主必须最迟于新的费率实施日前在指定序论上公告。     （七）基金经管费、基金托管费和 C 类基金份额销售服务费的复核智商、支付形势和时 间     基金托管东谈主对基金经管东谈主计提的基金经管费、基金托管费和 C 类基金份额销售服务费等， 根据本托管公约和基金合同的策划端正进行复核。     基金经管费、基金托管费和 C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末， 按月支付。由基金经管东谈主与基金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致 的形势于次月前 3 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主、基金托管东谈主。若遇法 定节沐日、公放假等，支付日历顺延。     （八）违章处理形势     基金托管东谈主发现基金经管东谈主违背《基金法》                       、基金合同、                            《运作办法》过火他策划端正从 基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金经管东谈主赐与说明流露，如基金经管东谈主无刚直 情理，基金托管东谈主可拒却支付。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                    托管公约   十二、基金份额握有东谈主名册的撑握   基金份额握有东谈主名册至少应包括基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。基金份额握 有东谈主名册由登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和撑握，基金经管东谈主和基金托管东谈主应分歧保 管基金份额握有东谈主名册，保存期不少于 15 年。如不成妥善撑握，则按干系法则承担使命。   在基金托管东谈主要求或《基金合同》成效日、《基金合同》阻隔日、基金份额握有东谈主大会 权益登记日、编制中期敷陈和年报前，基金经管东谈主应将策划贵寓送交基金托管东谈主，不得无故 拒却或延误提供，并保证其果然性、准确性和齐全性。基金托管东谈主不得将所撑握的基金份额 握有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应征服守密义务，除非法律、法则、步履 另有端正，有权机关另有要求。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                    托管公约   十三、基金策划文献档案的保存   （一）档案保存   基金经管东谈主应保存基金财产经管业务行为的纪录、账册、报表和其他干系贵寓。基金托 管东谈主应保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他干系贵寓。基金经管东谈主和基金托管 东谈主都应当按端正的期限撑握。保存期限不少于 15 年，法律法则另有端正除外。   （二）合同档案的配置 管东谈主。   （三）变更与协助   若基金经管东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主接纳相 应文献。   （四）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责齐全保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易纪录和遑急合同等，承担守密义务并保存至少 15 年以上。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                      托管公约   十四、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金经管东谈主职责阻隔的情形   有下列情形之一的，基金经管东谈主职责阻隔：   （1）被照章取消基金经管资历；   （2）照章罢了、被照章捣毁或被照章宣告停业；   （3）被基金份额握有东谈主大会解任；   （4）法律法则及中国证监会端正的和基金合同约定的其他情形。   更换基金经管东谈主必须依照如下智商进行：   （1）提名：新任基金经管东谈主由基金托管东谈主或由单独或揣摸握有 10%以上（含 10%）基 金份额的基金份额握有东谈主提名；   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金经管东谈主职责阻隔后 6 个月内对被提名的基金管 理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，并自表决通过之日起成效；   （3）临时基金经管东谈主：新任基金经管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金经管东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会选任基金经管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金经管东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金经管东谈主的基金份额握有东谈主大 会决议成效后按端正在指定序论公告；   （6）布置：基金经管东谈主职责阻隔的，基金经管东谈主应妥善撑握基金经管业务贵寓，实时 向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈专揽理基金经管业务的移交手续，临时基金经管东谈主或新任 基金经管东谈主应实时接纳。临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应与基金托管东谈主查对基金财富总 值和净值；   （7）审计：基金经管东谈主职责阻隔的，应当按照法律法则端正聘任司帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计成果赐与公告同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金经管东谈主更换后，若是原任或新任基金经管东谈主要求，应按其要 求替换或删除基金称呼中与原任基金经管东谈主策划的称呼字样。 前，原任基金经管东谈主和基金托管东谈主需选用审慎措施确保基金财产的安全，分歧基金份额握有  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                      托管公约 东谈主的利益形成蚀本，并有义务协助新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主尽快归附基金财产的投 资运作。   （二）基金托管东谈主职责阻隔的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责阻隔：   （1）被照章取消基金托管资历；   （2）照章罢了、被照章捣毁或被照章宣告停业；   （3）被基金份额握有东谈主大会解任；   （4）法律法则及中国证监会端正的和基金合同约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金经管东谈主或由单独或揣摸握有 10%以上（含 10%）基 金份额的基金份额握有东谈主提名；   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金托管东谈主职责阻隔后 6 个月内对被提名的基金托 管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三分之二以上（含三分 之二）表决通过，并自表决通过之日起成效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金经管东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额握有东谈主大 会决议成效后按端正在指定序论公告；   （6）布置：基金托管东谈主职责阻隔的，应当妥善撑握基金财产和基金托管业务贵寓，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时 接纳。新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主与基金经管东谈主查对基金财富总值和净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责阻隔的，应当按照法律法则端正聘任司帐师事务所对基金 财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列 支。 托管业务前，原基金托管东谈主和基金经管东谈主需选用审慎措施确保基金财产的安全，分歧基金份 额握有东谈主的利益形成蚀本，并有义务协助新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主尽快布置基金资 产。   （三）基金经管东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和智商  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                    托管公约 以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管东谈主； 份额握有东谈主大会决议成效后按端正在指定序论上勾通公告。   （四）新基金经管东谈主或临时基金经管东谈主接纳基金经管业务或新基金托管东谈主或临时基金托 管东谈主接纳基金财产和基金托管业务前，原基金经管东谈主或原基金托管东谈主应继续履行干系职责， 并保证不作念出对基金份额握有东谈主的利益形成挫伤的行动。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                   托管公约      十五、辞谢行动  本托管公约当事东谈主辞谢从事的行动，包括但不限于：  （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投 资。  （二）基金经管东谈主不屈正地对待其经管的不同基金财产，基金托管东谈主不屈正地对待其托 管的不同基金财产。  （三）基金经管东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或者职务之便为基金份额握有东谈主除外的第 三东谈主牟取利益。  （四）基金经管东谈主、基金托管东谈主向基金份额握有东谈主违章承诺收益或者承担蚀本。  （五）基金经管东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄露基金运作和经管过程中任何尚未按法律法则 端正的形势公开裸露的信息。  （六）基金经管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎回资金的划 拨指示，或违章向基金托管东谈主发出指示。  （七）基金经管东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不零丁，其高等经管东谈主员和其他从业 东谈主员相互兼职。  （八）基金托管东谈主暗里动用或责罚基金财产，根据基金经管东谈主的正当指示、基金合同或 托管公约的端正进行责罚的除外。  （九）侵占、挪用基金财产；  （十）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相 关的交易行为；  （十一）粗俗使命，不按照端正履行职责；  （十二）基金财产用于下列投资或者行为：  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                 托管公约  如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述辞谢性端正，如适用于本基金，基金经管 东谈主在履行适应智商后可不受上述端正的纵脱或按变更后的端正履行。  （十三）法律法则和基金合同辞谢的其他行动，以及依照法律、行政法则策划端正，由 中国证监会端正辞谢基金经管东谈主、基金托管东谈主从事的其他行动。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                     托管公约   十六、基金托管公约的变更、阻隔与基金财产的算帐   （一）托管公约的变更智商   本托管公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不 得与基金合同的端正有任何糟塌。基金托管公约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管公约阻隔出现的情形   （三）基金财产的算帐 算小组，基金财产算帐小组在中国证监会的监督下进行基金算帐。 证券、期货干系业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金财产清 算小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产算帐小组统依然受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐敷陈；   （5）聘任司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘任讼师事务所出具法律主意书；   （6）将基金财产算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所握证券的流动性受到纵脱而不成实时变现 的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统共合理用度、算帐用度  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                   托管公约 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨有遐想，将基金财产算帐后的沿路剩余财富扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。   基金财产算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产 算帐小组公告；算帐过程中的策划关键事项须实时公告；基金财产算帐成果经具备证券、期 货干系业务资历的司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律主意书后，由基金财产算帐小组 报中国证监会备案并公告。   基金财产算帐账册及策划文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                    托管公约   十七、违约使命   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主不履行本托管公约或履行本托管公约不合适约定的，应 当承担违约使命。   （二）基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》或者基金合 同和本托管公约约定，给基金财产或者基金份额握有东谈主形成挫伤的，应当分歧对各自的行动 照章承担补偿使命；因共同行动给基金财产或者基金份额握有东谈主形成挫伤的，应当承担连带 补偿使命。对蚀本的补偿，仅限于径直蚀本。   （三）一方当事东谈主违约，给另一方当事东谈主形成蚀本的，应就径直蚀本进行补偿；给基金 财产形成蚀本的，应就径直蚀本进行补偿，另一方当事东谈主有权益及义务代表基金向违约方追 偿。然而如发生下列情况，当事东谈主免责： 为而形成的蚀本等；   （四）一方当事东谈主违约，另一方当事东谈主在任责界限内有义务实时选用必要的措施，奋发 防患蚀本的扩大。   （五）违约行动虽已发生，但本托管公约约略继续履行的，在最大限制地保护基金份额 握有东谈主利益的前提下，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当继续履行本托管公约。   （六）由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可戒指的要素导致业务出现差错，基金经管东谈主和 基金托管东谈主固然已经选用必要、适应、合理的措施进行查验，然而未能发现极度的，由此造 成基金财产或投资东谈主蚀本，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命。然而基金经管东谈主和基金 托管东谈主应积极选用必要的措施摒除或减弱由此形成的影响。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                  托管公约   十八、争议责罚形势   因本托管公约产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、调和责罚，协商、调 解不成责罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委员会，仲裁所在为北 京市，按照中国海外经济交易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是结尾 的，对当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自继续忠实、勤 勉、尽职地履行基金合同和本托管公约端正的义务，留意基金份额握有东谈主的正当权益。   本托管公约适用于中华东谈主民共和国法律并从其流露（为本公约之指标，在此不包括香 港、澳门相等行政区和台湾地区法律）。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                     托管公约   十九、托管公约的服从   两边对托管公约的服从约定如下：   （一）基金经管东谈主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的托管公约草案，应经托管 公约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表签章，公约当事东谈主两边根据中国证监会 的主意修改托管公约草案。托管公约以中国证监会注册的文本为负责文本。   （二）托管公约自基金合同成立之日起成立，自基金合同成效之日起成效。托管公约的 灵验期自其成效之日起至基金财产算帐成果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管公约自成效之日起对托管公约当事东谈主具有同等的法律敛迹力。   （四）本托管公约一式六份，公约两边各握二份，上报中国证监会二份，每份具有同等 法律服从。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                 托管公约   二十、其他事项  如发生有权司法机关照章冻结基金份额握有东谈主的基金份额时，基金经管东谈主应赐与配合， 承担司法协助义务。  除本托管公约有明确界说外，本托管公约的用语界说适用基金合同的约定。本托管公约 未尽事宜，当事东谈主依据基金合同、策划法律法则等端正协商办理。  博时裕盛纯债债券型证券投资基金                  托管公约   二十一、托管公约的签订  本托管公约经基金经管东谈主和基金托管东谈主招供后，由该两边当事东谈主在基金托管公约上盖印， 并由各自的法定代表东谈主或授权代表签章，并注明基金托管公约的签订所在和签订日历。