公告送出日历：2025 年 1 月 11 日
基金称呼 广发好意思国房地产指数证券投资基金
基金简称 广发好意思国房地产指数(QDII)
基金主代码 000179
基金条约顺利日 2013 年 8 月 9 日
基金处置东说念主称呼 广发基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激配
套律例、《广发好意思国房地产指数证券投资基
金基金条约》《广发好意思国房地产指数证券投
资基金招募施展书》
收益分拨基准日 2024 年 12 月 31 日
联系年度分成次数的施展 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
广发好意思国房地产指 广 发 好意思 国 房 地 产 指 数
下属分级基金的基金简称
数（QDII）A （QDII）C
下属分级基金的交游代码 000179 016278
基准日下属分级基金份 1.237 1.233
额净值（单元：元）
基准日下属分级基金可 2,973,404.90 578,889.84
适度基准日下属
供分拨利润（单元：
分级基金的考虑
元）
斟酌
适度基准日按照基金合
同商定的分成比例诡计 1,486,702.45 289,444.92
的应分拨金额（单元：
元）
本次下属分级基金分成有斟酌（单元：元/10 0.270 0.240
份基金份额）
注：本基金每年收益分拨次数最多为 6 次，每份基金份额每次分拨比例不得低
于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 50%，好意思元现汇基金份额的每
份额分拨金额为东说念主民币份额的每份额分拨数额按照职权登记日前一责任日好意思元
估值汇率折算后的好意思元金额，诡计效果以好意思元为单元。
职权登记日 2025 年 1 月 14 日
除息日 2025 年 1 月 13 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 1 月 15 日
分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金份额的举座握有
东说念主
额净值日为：2025 年 1 月 13 日；
红利再投资考虑事项的施展 2）东说念主民币基金份额现款分成为东说念主民币，好意思元现汇基金
份额现款分成为好意思元。不同币种份额红利再投资适用的
净值为该币种份额的净值。
税收考虑事项的施展 字据考虑法律法章程程，基金向投资者分拨的基金收
益，暂免征收所得税。
用度考虑事项的施展 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）聘请现款分成面容的投资者的红利款将于 2025 年 1 月 15 日自基金托
管账户划出。
（2）聘请红利再投资分成面容的投资者所变嫌的基金份额于 2025 年 1 月
（1）职权登记日肯求申购或调遣转入的基金份额不享有本次分成职权，权
益登记日肯求赎回或调遣转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）关于未聘请具体分成面容的投资者，本基金默许的分成面容为现款分
红。
（3）投资者不错在责任日的交游工夫内到销售网点修改分成面容，本次分
红阐述的面容将按照投资者在职权登记日之前（不含 2025 年 1 月 14 日）终末
一次聘请的分成面容为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户办事电话
式的，请务必在章程工夫前到销售网点办理变更手续。
（4）投资者通过某一销售机构指定交游账户按基金代码提交的分成面容变
更肯求，只对投资者在该销售机构指定交游账户下的基金份额有用，并不改变
投资者在该销售机构其他交游账户或其他销售机构下的基金份额的分成面容。
如投资者但愿变更该销售机构其他交游账户或其他销售机构下的基金份额的分
红面容，需分别按基金代码通过各销售机构交游账户逐个提交变更分成面容的
业务肯求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金处置有限公司关
于诊疗旗下部分洞开式基金分成面容变更司法的公告》。
（5）建议基金份额握有东说念主在修改分成面容后，在 T+2 日（肯求修改分成方
式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司阐述分成面容的修改是否
得胜。
风险辅导：本基金分成并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此镌汰
基金投资风险或升迁基金投资收益。基金处置东说念主本心以诚实信用、竭力遵法的
原则处置和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售
机构字据律例条款对投资者类别、风险承受才调解基金的风险等第进行折柳，
并冷落相宜性匹配宗旨。投资者在投资基金前应崇敬阅读基金条约、招募施展
书（更新）和基金居品贵寓选录（更新）等基金法律文献，全面意志基金居品
的风险收益特征，在了解居品情况及销售机构相宜性宗旨的基础上，字据自己
的风险承受才调、投资期限和投资方向，对基金投资作出寥寂决策，聘请合适
的基金居品。基金处置东说念主提醒投资者基金投资的“买者中意”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。投资者欲了解联系分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，
也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户办事电话
特此公告。
广发基金处置有限公司
